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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 621.00 | 434 140.00 | 10 481.00 | 444 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 951.00 | 528 322.00 | 19 629.00 | 547 951.00 |
BN En cours de production de biens | 511 265.00 | | 511 265.00 | 511 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 422.00 | | 240 422.00 | 240 422.00 |
BZ Autres créances | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
CF Disponibilités | 2 320 184.00 | | 2 320 184.00 | 2 320 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 559.00 | | 3 431 559.00 | 3 431 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 510.00 | 528 322.00 | 3 451 188.00 | 3 979 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 902.00 | 838 902.00 | | 838 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 152.00 | 874 152.00 | | 874 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
DG Autres réserves | 187 679.00 | 250 966.00 | | 187 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 117.00 | 970 143.00 | | 483 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 406.00 | 3 022 718.00 | | 2 472 406.00 |
DP Provisions pour risques | 75 599.00 | 74 107.00 | | 75 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 599.00 | 74 107.00 | | 75 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 406.00 | 136 338.00 | | 391 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 610.00 | 426 623.00 | | 444 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 016.00 | 567 178.00 | | 836 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 021.00 | 3 664 003.00 | | 3 384 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 000.00 | | 1 000.00 | 538 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 000.00 | | 1 000.00 | 444 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 000.00 | 7 000.00 | | 522 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 000.00 | 7 000.00 | | 428 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 110 000.00 | 108 000.00 | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | 110 000.00 | 113 000.00 | 79 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 113 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |