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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 12 494.00 | 626.00 | 13 120.00 |
AN Terrains | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 462.00 | 63 093.00 | 38 369.00 | 101 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 871.00 | 86 204.00 | 74 666.00 | 160 871.00 |
BT Marchandises | 599 528.00 | 170 000.00 | 429 528.00 | 599 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 883.00 | 25 620.00 | 33 264.00 | 58 883.00 |
BZ Autres créances | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 062.00 | 195 620.00 | 498 442.00 | 694 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 933.00 | 281 824.00 | 573 109.00 | 854 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DH Report à nouveau | -157 094.00 | -70 736.00 | | -157 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 383.00 | -86 358.00 | | -38 383.00 |
DL TOTAL (I) | -84 893.00 | -46 510.00 | | -84 893.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 301.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 301.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 017.00 | 221 198.00 | | 201 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 018.00 | 16 143.00 | | 14 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 497.00 | 246 441.00 | | 280 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 841.00 | 54 704.00 | | 59 841.00 |
EA Autres dettes | 102 627.00 | 68 903.00 | | 102 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 001.00 | 607 388.00 | | 658 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 109.00 | 578 179.00 | | 573 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 711.00 | 149 568.00 | | 158 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 954.00 | 7 400.00 | 610 354.00 | 602 954.00 |
FG Production vendue services | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 003.00 | 7 400.00 | 705 403.00 | 698 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 52 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207.00 | 2 559.00 | | 9 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 207.00 | 2 559.00 | | 9 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 707.00 | -2 559.00 | | -8 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 502.00 | 854 464.00 | | 798 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 885.00 | 940 821.00 | | 836 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 383.00 | -86 358.00 | | -38 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 332.00 | | | 158 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 746.00 | | | 138 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 453.00 | 4 751.00 | | 81 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 196.00 | 4 513.00 | | 69 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 237.00 | | 1 237.00 | 171 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 943.00 | 1 612.00 | 58 936.00 | 252 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 244.00 | 1 612.00 | 76 237.00 | 270 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 497.00 | 280 497.00 | | 280 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 001.00 | 539 695.00 | 118 306.00 | 658 001.00 |