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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 054.00 | 574 943.00 | 71 112.00 | 646 054.00 |
AH Fonds commercial | 735 530.00 | 91 433.00 | 644 097.00 | 735 530.00 |
AN Terrains | 667 728.00 | 273 530.00 | 394 198.00 | 667 728.00 |
AP Constructions | 3 459 993.00 | 2 591 575.00 | 868 418.00 | 3 459 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 411.00 | 1 956 626.00 | 278 785.00 | 2 235 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 963.00 | 893 872.00 | 176 091.00 | 1 069 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 434 859.00 | 6 384 606.00 | 14 050 253.00 | 20 434 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 990 997.00 | | 10 990 997.00 | 10 990 997.00 |
BN En cours de production de biens | 327 558.00 | | 327 558.00 | 327 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 328.00 | | 508 328.00 | 508 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 457 666.00 | 108 750.00 | 7 348 915.00 | 7 457 666.00 |
BZ Autres créances | 147 325.00 | | 147 325.00 | 147 325.00 |
CF Disponibilités | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 549 773.00 | 108 750.00 | 19 441 023.00 | 19 549 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 984 633.00 | 6 493 356.00 | 33 491 275.00 | 39 984 633.00 |
CU Autres participations | 11 502 024.00 | | 11 502 024.00 | 11 502 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 594 589.00 | | | 3 594 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264 610.00 | | | 1 264 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 495.00 | | | 376 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 242 029.00 | | | 13 242 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 123.00 | | | 923 123.00 |
DK Provisions réglementées | 438 435.00 | | | 438 435.00 |
DL TOTAL (I) | 19 839 282.00 | | | 19 839 282.00 |
DP Provisions pour risques | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 444 330.00 | | | 7 444 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 616.00 | | | 5 104 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 961.00 | | | 936 961.00 |
EA Autres dettes | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 571 001.00 | | | 13 571 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 491 276.00 | | | 33 491 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 109 811.00 | | | 13 109 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 685 492.00 | | | 6 685 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FD Production vendue biens | 24 177 775.00 | 16 411 910.00 | 40 589 685.00 | 24 177 775.00 |
FG Production vendue services | 170 638.00 | 208 551.00 | 379 189.00 | 170 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 348 458.00 | 16 620 461.00 | 40 968 919.00 | 24 348 458.00 |
FM Production stockée | | | 39 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 235 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 331 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 994 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 318.00 | | | 360 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 366 508.00 | | | 41 366 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 443 385.00 | | | 40 443 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 123.00 | | | 923 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 229 545.00 | | 287 512.00 | 20 229 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 198.00 | | 20 434 859.00 | 82 198.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 198.00 | | 7 526 204.00 | 82 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 515.00 | | 64 069.00 | 1 317 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384 959.00 | | 223 443.00 | 7 384 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524 444.00 | | | 11 524 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995 978.00 | 388 628.00 | | 5 995 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 021.00 | 42 355.00 | | 624 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369 330.00 | 346 273.00 | | 5 369 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506 191.00 | 28 669.00 | 96 425.00 | 506 191.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 245.00 | | 24 252.00 | 105 245.00 |
6T Sur comptes clients | 123 209.00 | | 14 458.00 | 123 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 436.00 | | 14 458.00 | 660 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 872.00 | 28 669.00 | 135 136.00 | 1 271 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |