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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 297 120.00 | | 3 297 120.00 | 3 297 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 150.00 | | 5 166 150.00 | 5 166 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 528 352.00 | | 528 352.00 | 528 352.00 |
CF Disponibilités | 304 659.00 | | 304 659.00 | 304 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 594.00 | | 834 594.00 | 834 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 744.00 | | 6 000 744.00 | 6 000 744.00 |
CU Autres participations | 1 869 029.00 | | 1 869 029.00 | 1 869 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 279 272.00 | 5 260 075.00 | | 5 279 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 332.00 | 19 196.00 | | 524 332.00 |
DK Provisions réglementées | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973 004.00 | 5 448 672.00 | | 5 973 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 12 592.00 | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 449.00 | 1 766.00 | | 17 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 740.00 | 14 358.00 | | 27 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 744.00 | 5 463 030.00 | | 6 000 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 150.00 | | | 520 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 150.00 | | | 520 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 580.00 | | | 518 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | 6 926.00 | | 24 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 989.00 | 53 955.00 | | 576 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 657.00 | 34 758.00 | | 52 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 332.00 | 19 196.00 | | 524 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 929.00 | | | 5 216 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 779.00 | 5 166 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 779.00 | 5 166 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216 929.00 | | | 5 216 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 297 120.00 | 35 395.00 | 3 261 725.00 | 3 297 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 150.00 | 520 150.00 | | 520 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 056.00 | 565 330.00 | 3 261 725.00 | 3 827 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |