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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 335 745.00 | | 335 745.00 | 335 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | 19 604.00 | 10 296.00 | 29 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 873.00 | 1 262 115.00 | 954 758.00 | 2 216 873.00 |
BF Prêts | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 102.00 | 1 297 546.00 | 1 441 556.00 | 2 739 102.00 |
BT Marchandises | 741 603.00 | | 741 603.00 | 741 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
CF Disponibilités | 537 554.00 | | 537 554.00 | 537 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 510 934.00 | | 1 510 934.00 | 1 510 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 037.00 | 1 297 546.00 | 2 952 491.00 | 4 250 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 385 133.00 | 1 301 805.00 | | 1 385 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 969.00 | 83 329.00 | | -246 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 164.00 | 1 495 133.00 | | 1 248 164.00 |
DP Provisions pour risques | 46 428.00 | 5 000.00 | | 46 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 428.00 | 5 000.00 | | 46 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 797.00 | 1 170 569.00 | | 938 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 158.00 | 142 158.00 | | 142 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 369.00 | 228 459.00 | | 393 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 071.00 | 264 254.00 | | 183 071.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 223.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 898.00 | 1 805 662.00 | | 1 657 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 491.00 | 3 305 796.00 | | 2 952 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 083.00 | 197 463.00 | | 1 100 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 611.00 | 1 993.00 | | 17 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 472.00 | 195 470.00 | | 1 082 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 41 428.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 41 428.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 158.00 | 142 158.00 | | 142 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 369.00 | 393 369.00 | | 393 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 797.00 | 268 132.00 | 670 665.00 | 938 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 778.00 | 191 778.00 | | 191 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 335.00 | 191 778.00 | 140 558.00 | 332 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 898.00 | 987 234.00 | 670 665.00 | 1 657 898.00 |