| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 2 843.00 | 4 662.00 | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 325.00 | | 1 143 325.00 | 1 143 325.00 |
AN Terrains | 114 899.00 | | 114 899.00 | 114 899.00 |
AP Constructions | 1 422 839.00 | 1 227 047.00 | 195 792.00 | 1 422 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 914.00 | 44 647.00 | 20 267.00 | 64 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 089.00 | 206 665.00 | 1 102 424.00 | 1 309 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 893.00 | 1 481 202.00 | 2 586 691.00 | 4 067 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BZ Autres créances | 161 759.00 | | 161 759.00 | 161 759.00 |
CF Disponibilités | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 177.00 | | 394 177.00 | 394 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 071.00 | 1 481 202.00 | 2 980 868.00 | 4 462 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 702 695.00 | 1 588 072.00 | | 1 702 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 925.00 | 114 623.00 | | -249 925.00 |
DK Provisions réglementées | 6 899.00 | 31 556.00 | | 6 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 592.00 | 1 776 174.00 | | 1 501 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 341.00 | 70 982.00 | | 1 190 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 228.00 | 204 557.00 | | 225 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 354.00 | 64 895.00 | | 50 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 12 932.00 | 14 487.00 | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 276.00 | 364 158.00 | | 1 479 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 868.00 | 2 140 332.00 | | 2 980 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 209.00 | 364 158.00 | | 654 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 588.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FD Production vendue biens | -1 261.00 | | -1 261.00 | -1 261.00 |
FG Production vendue services | 252 323.00 | | 252 323.00 | 252 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 070.00 | | 251 070.00 | 251 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 850.00 | |
GE Autres charges | | | 24 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | 865.00 | | 1 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 702.00 | 70 614.00 | | 23 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | 1 476.00 | | 3 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 664.00 | 6 282.00 | | 24 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 455.00 | 7 758.00 | | 28 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 675.00 | 1.00 | | 50 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 220.00 | 7 757.00 | | -22 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 693.00 | 37 693.00 | | -37 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 464.00 | 1 090 352.00 | | 361 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 389.00 | 975 729.00 | | 611 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 925.00 | 114 623.00 | | -249 925.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 306.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 156.00 | | 1 132 007.00 | 3 610 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 876.00 | 287 394.00 | 4 067 893.00 | 386 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 876.00 | 287 319.00 | 2 911 741.00 | 386 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 240.00 | | 5 590.00 | 1 145 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 593.00 | | 1 126 342.00 | 2 459 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | 75.00 | 5 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 310.00 | 106 850.00 | 236 958.00 | 1 611 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 928.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 395.00 | 105 922.00 | 236 958.00 | 1 609 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 556.00 | 8.00 | 24 665.00 | 31 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 556.00 | 8.00 | 24 665.00 | 31 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 24 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VB T. V. A. | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 341.00 | 66 161.00 | 640 873.00 | 1 190 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 375.00 | | | 1 210 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VP Divers | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 118.00 | 175 795.00 | 5 323.00 | 181 118.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 276.00 | 355 096.00 | 640 873.00 | 1 479 276.00 |