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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AP Constructions | 187 166.00 | 172 698.00 | 14 467.00 | 187 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 241.00 | 119 909.00 | 332.00 | 120 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 717.00 | 328 246.00 | 30 471.00 | 358 717.00 |
BT Marchandises | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BZ Autres créances | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
CF Disponibilités | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 407.00 | | 231 407.00 | 231 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 124.00 | 328 246.00 | 261 878.00 | 590 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 181.00 | | | 253 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 878.00 | | | 261 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 924.00 | | 326 924.00 | 326 924.00 |
FG Production vendue services | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 996.00 | | 337 996.00 | 337 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 560.00 | | | 338 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 247.00 | | | 338 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 767.00 | | | 361 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 358 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 9 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 349 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 712.00 | | | 351 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 594.00 | 3 702.00 | 3 050.00 | 327 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | 900.00 | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 162.00 | 3 702.00 | 2 150.00 | 325 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 394.00 | 141 394.00 | | 141 394.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 181.00 | 64 181.00 | 189 000.00 | 253 181.00 |