| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 712 027.00 | 2 182 864.00 | 529 162.00 | 2 712 027.00 |
AN Terrains | 3 430 000.00 | | 3 430 000.00 | 3 430 000.00 |
AP Constructions | 26 066 697.00 | 2 351 089.00 | 23 715 608.00 | 26 066 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 893.00 | 961 124.00 | 570 769.00 | 1 531 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571 461.00 | 3 161 237.00 | 2 410 225.00 | 5 571 461.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 307 296.00 | | 307 296.00 | 307 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 388 308.00 | 8 656 314.00 | 43 731 994.00 | 52 388 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 872 376.00 | 98 817.00 | 72 773 559.00 | 72 872 376.00 |
BZ Autres créances | 21 296 946.00 | | 21 296 946.00 | 21 296 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 13 700.00 | 986 300.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 593 615.00 | | 2 593 615.00 | 2 593 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386 914.00 | | 5 386 914.00 | 5 386 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 149 851.00 | 112 517.00 | 103 037 334.00 | 103 149 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 538 158.00 | 8 768 831.00 | 146 769 327.00 | 155 538 158.00 |
CU Autres participations | 12 697 057.00 | | 12 697 057.00 | 12 697 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 956.00 | 1 872.00 | | 1 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482 515.00 | 624 084.00 | | 3 482 515.00 |
DK Provisions réglementées | 159 343.00 | 79 671.00 | | 159 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 280.00 | 1 108 093.00 | | 4 046 280.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 475.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 093.00 | 854 029.00 | | 361 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 093.00 | 874 504.00 | | 366 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 770 946.00 | 8 140 934.00 | | 8 770 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 905 998.00 | 63 458 915.00 | | 62 905 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 257 886.00 | 4 452 493.00 | | 5 257 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 911 193.00 | | |
EA Autres dettes | 16 071 739.00 | 9 030 575.00 | | 16 071 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 299 385.00 | 33 123 751.00 | | 48 299 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 356 954.00 | 120 117 861.00 | | 142 356 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 769 327.00 | 122 100 458.00 | | 146 769 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 989 687.00 | 21 527 578.00 | 102 517 265.00 | 80 989 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 989 687.00 | 21 527 578.00 | 102 517 265.00 | 80 989 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 317 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 084 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 283 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 184 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 093.00 | |
GE Autres charges | | | 314 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 417 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 900 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 437.00 | 301 280.00 | | 94 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 18 000.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 504.00 | 659 600.00 | | 869 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 442.00 | 978 880.00 | | 988 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 116.00 | 671 586.00 | | 415 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 787.00 | 751 742.00 | | 494 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 655.00 | 227 139.00 | | 493 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 826 891.00 | 865 813.00 | | 826 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 070.00 | 279 494.00 | | 751 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 518 863.00 | 91 601 441.00 | | 105 518 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 036 348.00 | 90 977 357.00 | | 102 036 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482 515.00 | 624 084.00 | | 3 482 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 668 460.00 | | 865 485.00 | 51 668 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 580.00 | 13 076 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 636.00 | 52 388 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 058.00 | 36 600 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 211.00 | | 211 815.00 | 2 500 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 086 794.00 | | 621 315.00 | 36 086 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 081 455.00 | | 32 355.00 | 13 081 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 256 309.00 | 2 477 954.00 | 77 949.00 | 6 256 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893 304.00 | 289 560.00 | | 1 893 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363 005.00 | 2 188 394.00 | 77 949.00 | 4 363 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 504.00 | 361 093.00 | 869 504.00 | 874 504.00 |
6T Sur comptes clients | 142 000.00 | 98 817.00 | 142 000.00 | 142 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 334.00 | | 282 634.00 | 296 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 334.00 | 98 817.00 | 424 634.00 | 438 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 510.00 | 539 582.00 | 1 294 138.00 | 1 392 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 910.00 | 142 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 282 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 671.00 | 869 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 905 998.00 | 62 905 998.00 | | 62 905 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 873.00 | 1 701 873.00 | | 1 701 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 754.00 | 727 754.00 | | 727 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854 016.00 | 11 854 016.00 | | 11 854 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 299 385.00 | 48 299 385.00 | | 48 299 385.00 |
UP Prêts | 307 296.00 | | 307 296.00 | 307 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
UX Autres créances clients | 72 872 376.00 | 72 872 376.00 | | 72 872 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VB T. V. A. | 9 714 453.00 | 9 714 453.00 | | 9 714 453.00 |
VC Groupe et associés | 9 403 452.00 | 9 403 452.00 | | 9 403 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 770 946.00 | 1 463 504.00 | 4 390 579.00 | 8 770 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 217 723.00 | 4 217 723.00 | | 4 217 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 484.00 | | | 1 371 484.00 |
VP Divers | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 203.00 | 319 203.00 | | 319 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106 427.00 | 2 106 427.00 | | 2 106 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386 914.00 | 5 386 914.00 | | 5 386 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 935 409.00 | 99 556 236.00 | 379 173.00 | 99 935 409.00 |
VW T.V.A. | 2 509 056.00 | 2 509 056.00 | | 2 509 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 305 954.00 | 133 998 513.00 | 4 390 579.00 | 141 305 954.00 |