| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 1 836.00 | 4 234.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 737.00 | 6 596.00 | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 211.00 | 74 191.00 | 324 021.00 | 398 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 283.00 | 203 991.00 | 1 021 292.00 | 1 225 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 998.00 | 303 371.00 | 3 033 626.00 | 3 336 998.00 |
BT Marchandises | 523 983.00 | 11 998.00 | 511 985.00 | 523 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 740.00 | 2 127.00 | 39 613.00 | 41 740.00 |
BZ Autres créances | 1 371 774.00 | | 1 371 774.00 | 1 371 774.00 |
CF Disponibilités | 426 585.00 | | 426 585.00 | 426 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 176.00 | 14 125.00 | 2 382 051.00 | 2 396 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 173.00 | 317 496.00 | 5 415 678.00 | 5 733 173.00 |
CU Autres participations | 75 390.00 | 19 998.00 | 55 392.00 | 75 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 100.00 | 2 618.00 | 482.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 35 937.00 | 267 854.00 | | 35 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 866.00 | -231 917.00 | | 425 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 863.00 | 805.00 | | 7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 486 435.00 | 53 511.00 | | 486 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 316.00 | 82 850.00 | | 84 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 316.00 | 82 850.00 | | 84 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 394.00 | 1 652 009.00 | | 1 489 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 475.00 | 592 339.00 | | 591 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 754.00 | 36 306.00 | | 33 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 008.00 | 3 090 561.00 | | 2 112 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 014.00 | 545 125.00 | | 485 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 551.00 | 205 766.00 | | 113 551.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | 9 237.00 | | 5 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 927.00 | 6 131 342.00 | | 4 844 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 678.00 | 6 267 704.00 | | 5 415 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 339.00 | | | 592 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 000 955.00 | | 14 000 955.00 | 14 000 955.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 024 955.00 | | 14 024 955.00 | 14 024 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 129 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 792 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 423 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 652 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 192.00 | 7 155.00 | | 12 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 192.00 | 19 438.00 | | 17 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 192.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 348.00 | 184 173.00 | | 9 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 030.00 | 185 366.00 | | 11 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 163.00 | -165 928.00 | | 6 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 297.00 | 25 995.00 | | 35 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 723.00 | -73 444.00 | | 21 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 809.00 | 12 210 989.00 | | 14 169 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 743 943.00 | 12 442 906.00 | | 13 743 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 866.00 | -231 917.00 | | 425 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 033.00 | | 134 349.00 | 3 296 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 394.00 | 18 991.00 | 3 336 998.00 | 74 394.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 394.00 | 18 991.00 | 1 639 731.00 | 74 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 626.00 | | 1 778.00 | 1 547 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 931.00 | | 130 184.00 | 1 602 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 377.00 | | 2 387.00 | 142 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 086.00 | 194 045.00 | 9 758.00 | 99 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | 1 034.00 | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 1 856.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 785.00 | 191 155.00 | 9 758.00 | 96 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 88 645.00 | 4 539.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 850.00 | 1 466.00 | | 82 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 554.00 | 12 212.00 | 15 768.00 | 15 554.00 |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | 3 481.00 | 3 745.00 | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 943.00 | 15 693.00 | 19 514.00 | 37 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 793.00 | 17 159.00 | 19 514.00 | 120 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 008.00 | 2 112 008.00 | | 2 112 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 990.00 | 239 990.00 | | 239 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 705.00 | 158 705.00 | | 158 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
UX Autres créances clients | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 973.00 | 2 520.00 | 453.00 | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 128 370.00 | 128 370.00 | | 128 370.00 |
VC Groupe et associés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 394.00 | 162 207.00 | 673 531.00 | 1 489 394.00 |
VI Groupe et associés | 581 103.00 | 581 103.00 | | 581 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 662 871.00 | | | 1 662 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 534.00 | 159 534.00 | | 159 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 108.00 | 1 187 108.00 | | 1 187 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 090.00 | 1 415 533.00 | 57 557.00 | 1 473 090.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 172.00 | 3 473 613.00 | 683 903.00 | 4 811 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |