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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 569.00 | 15 503.00 | 67.00 | 15 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 153.00 | 14 494.00 | 55 658.00 | 70 153.00 |
AN Terrains | 15 214 563.00 | 5 389 631.00 | 9 824 932.00 | 15 214 563.00 |
AP Constructions | 7 809 356.00 | 6 497 615.00 | 1 311 741.00 | 7 809 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 648.00 | 2 046 499.00 | 389 149.00 | 2 435 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 968.00 | 209 504.00 | 75 464.00 | 284 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 850 257.00 | 14 173 247.00 | 11 677 010.00 | 25 850 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
BP En cours de production de services | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 823 424.00 | 74 805.00 | 7 748 619.00 | 7 823 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 403.00 | | 1 873 403.00 | 1 873 403.00 |
BZ Autres créances | 4 186 202.00 | | 4 186 202.00 | 4 186 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 340 250.00 | 74 805.00 | 15 265 445.00 | 15 340 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 190 507.00 | 14 248 052.00 | 26 942 455.00 | 41 190 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 456 000.00 | | | 8 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 141.00 | | | 752 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 921.00 | | | 921.00 |
DG Autres réserves | 8 723 649.00 | | | 8 723 649.00 |
DH Report à nouveau | -281 033.00 | | | -281 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 225.00 | | | 481 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
DL TOTAL (I) | 18 157 011.00 | | | 18 157 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 833.00 | | | 3 814 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 359.00 | | | 228 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926 559.00 | | | 3 926 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 459.00 | | | 514 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 349.00 | | | 300 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 785 444.00 | | | 8 785 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 942 455.00 | | | 26 942 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 739.00 | | | 1 477 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FD Production vendue biens | 4 532 584.00 | | 4 532 584.00 | 4 532 584.00 |
FG Production vendue services | 185 280.00 | | 185 280.00 | 185 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 536.00 | | 4 718 536.00 | 4 718 536.00 |
FM Production stockée | | | 146 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 805.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 168.00 | | | 5 706 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 943.00 | | | 5 224 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 225.00 | | | 481 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 208.00 | | | 348 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 796 087.00 | | 182 917.00 | 25 796 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 720.00 | 34 027.00 | 25 850 257.00 | 94 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 720.00 | 34 027.00 | 25 764 535.00 | 94 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 710 365.00 | | 182 917.00 | 25 710 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 835 478.00 | 371 794.00 | 34 027.00 | 13 835 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 753.00 | 9 245.00 | | 20 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814 725.00 | 362 550.00 | 34 027.00 | 13 814 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 488.00 | 74 805.00 | 396 488.00 | 396 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 488.00 | 74 805.00 | 396 488.00 | 396 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 488.00 | 74 805.00 | 456 488.00 | 456 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 459.00 | 514 459.00 | | 514 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 321.00 | 183 321.00 | | 183 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 403.00 | | | 1 873 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 986 388.00 | | | 3 986 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 692 391.00 | 311 245.00 | 1 226 678.00 | 3 692 391.00 |
VI Groupe et associés | 228 359.00 | 228 359.00 | | 228 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 456.00 | | | 311 456.00 |
VP Divers | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105 441.00 | 6 105 441.00 | | 6 105 441.00 |
VW T.V.A. | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 885.00 | 1 477 739.00 | 1 226 678.00 | 4 858 885.00 |