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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 7 103.00 | 4 897.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 344 855.00 | 172 295.00 | 172 560.00 | 344 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 801.00 | 70 857.00 | 17 945.00 | 88 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 310.00 | 112 297.00 | 21 013.00 | 133 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 035.00 | 382 257.00 | 260 777.00 | 643 035.00 |
BT Marchandises | 1 163 671.00 | 82 596.00 | 1 081 075.00 | 1 163 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 505.00 | 5 925.00 | 195 580.00 | 201 505.00 |
BZ Autres créances | 1 239 452.00 | | 1 239 452.00 | 1 239 452.00 |
CF Disponibilités | 445 842.00 | | 445 842.00 | 445 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 475.00 | 88 522.00 | 2 964 953.00 | 3 053 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 509.00 | 470 779.00 | 3 225 730.00 | 3 696 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 551 727.00 | 2 520 640.00 | | 2 551 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 643.00 | 31 086.00 | | 15 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 856.00 | 4 393.00 | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 799.00 | 2 605 694.00 | | 2 618 799.00 |
DP Provisions pour risques | 7 079.00 | 4 685.00 | | 7 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 079.00 | 4 685.00 | | 7 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 229.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 189.00 | 622 146.00 | | 431 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 541.00 | 131 957.00 | | 126 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 10 775.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 439.00 | 19 116.00 | | 40 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 853.00 | 784 436.00 | | 599 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 730.00 | 3 394 815.00 | | 3 225 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 119 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 464 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 583 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 871.00 | 2 737.00 | | 10 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 871.00 | 2 737.00 | | 10 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 3 170.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 5 396.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 676.00 | -2 659.00 | | 10 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 6 963.00 | | 9 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 600.00 | 6 162 322.00 | | 5 711 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 957.00 | 6 131 235.00 | | 5 695 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 643.00 | 31 086.00 | | 15 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 090.00 | | | 617 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 156.00 | | | 553 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 877.00 | 42 511.00 | 9 131.00 | 333 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 172.00 | 42 511.00 | 9 131.00 | 329 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 685.00 | 7 079.00 | 4 685.00 | 4 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685.00 | 7 079.00 | 4 685.00 | 4 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 189.00 | 431 189.00 | | 431 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 761.00 | 243 962.00 | 1 228 799.00 | 1 472 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 853.00 | 599 853.00 | | 599 853.00 |