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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 339.00 | 251 560.00 | 7 779.00 | 259 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 405.00 | 124 675.00 | 27 730.00 | 152 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 048.00 | 377 482.00 | 41 565.00 | 419 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 780.00 | | 238 780.00 | 238 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 278.00 | | 464 278.00 | 464 278.00 |
BZ Autres créances | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
CF Disponibilités | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 556.00 | | 793 556.00 | 793 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 604.00 | 377 482.00 | 835 121.00 | 1 212 604.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 529.00 | | | 166 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
DL TOTAL (I) | 294 402.00 | | | 294 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 646.00 | | | 247 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 594.00 | | | 139 594.00 |
EA Autres dettes | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 720.00 | | | 540 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 121.00 | | | 835 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 069.00 | | | 467 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 244.00 | | 1 989 244.00 | 1 989 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 244.00 | | 1 989 244.00 | 1 989 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 454.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 435.00 | | | -6 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 090.00 | | | 2 003 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 141.00 | | | 1 917 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 900.00 | | 30 348.00 | 417 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 201.00 | 419 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 467.00 | 416 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 543.00 | | 30 348.00 | 413 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 973.00 | 16 695.00 | 24 185.00 | 384 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 726.00 | 16 695.00 | 24 185.00 | 383 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 646.00 | 247 646.00 | | 247 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 464 278.00 | 464 278.00 | | 464 278.00 |
VB T. V. A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 505.00 | 25 455.00 | 60 050.00 | 85 505.00 |
VI Groupe et associés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 610.00 | 545 808.00 | 802.00 | 546 610.00 |
VW T.V.A. | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 119.00 | 467 069.00 | 60 050.00 | 527 119.00 |