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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 205.00 | | 813 205.00 | 813 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 169.00 | | 497 169.00 | 497 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 155.00 | | 1 313 155.00 | 1 313 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CF Disponibilités | 1 116 297.00 | | 1 116 297.00 | 1 116 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 686.00 | | 1 191 686.00 | 1 191 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 841.00 | | 2 504 841.00 | 2 504 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
DH Report à nouveau | 4 066.00 | -21 253.00 | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 786.00 | 25 319.00 | | 17 786.00 |
DL TOTAL (I) | 199 833.00 | 182 047.00 | | 199 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 700.00 | 16 500.00 | | 34 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 700.00 | 16 500.00 | | 34 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 819.00 | 1 075 312.00 | | 1 106 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 447.00 | 1 075 312.00 | | 1 131 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 32 080.00 | | 20 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 468.00 | 8 735.00 | | 11 468.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 270 308.00 | 2 191 862.00 | | 2 270 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 841.00 | 2 390 408.00 | | 2 504 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 342.00 | 68 362.00 | | 57 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 556.00 | 43 042.00 | | 39 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 786.00 | 25 320.00 | | 17 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 155.00 | | | 1 313 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 375.00 | | | 1 310 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 18 200.00 | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 18 200.00 | | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UP Prêts | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 820.00 | 1 106 820.00 | | 1 106 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 447.00 | 1 131 447.00 | | 1 131 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 169.00 | 75 389.00 | 2 780.00 | 78 169.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 308.00 | 2 270 308.00 | | 2 270 308.00 |