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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 674.00 | 13 628.00 | 3 046.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 174.00 | 21 128.00 | 3 046.00 | 24 174.00 |
BT Marchandises | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 357.00 | 21 128.00 | 36 229.00 | 57 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DG Autres réserves | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
DH Report à nouveau | -21 836.00 | -36 547.00 | | -21 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 681.00 | 14 711.00 | | -26 681.00 |
DL TOTAL (I) | -4 856.00 | 21 825.00 | | -4 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | 4 340.00 | | 1 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 55 292.00 | | 35 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702.00 | 2 318.00 | | 3 702.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 7 155.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 085.00 | 72 277.00 | | 41 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 229.00 | 94 102.00 | | 36 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | 4 340.00 | | 1 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
FG Production vendue services | 2 988.00 | 373.00 | 3 360.00 | 2 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 449.00 | 373.00 | 95 822.00 | 95 449.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 163.00 | 5 293.00 | | 13 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 865.00 | 5 293.00 | | 13 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 587.00 | 5 293.00 | | -28 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 687.00 | 113 144.00 | | 109 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 368.00 | 98 433.00 | | 136 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 681.00 | 14 711.00 | | -26 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 885.00 | | 2 968.00 | 23 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 24 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 339.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 16 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | | 2 968.00 | 14 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 238.00 | 566.00 | 2 678.00 | 23 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | 2 339.00 | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 399.00 | 568.00 | 340.00 | 13 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 35 696.00 | | 35 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 874.00 | | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 302.00 | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | 4 115.00 | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 25 594.00 | 29 114.00 | | 25 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 114.00 | 3 677.00 | | 5 114.00 |
YT Sous‐traitance | 1 922.00 | 597.00 | | 1 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 469.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | 771.00 | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 723.00 | 16 183.00 | | 15 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 035.00 | 10 409.00 | | 9 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 286.00 | 37 504.00 | | 34 286.00 |