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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775.00 | 289.00 | 2 485.00 | 2 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522 253.00 | | 1 522 253.00 | 1 522 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 526 628.00 | 289.00 | 1 526 339.00 | 1 526 628.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
BZ Autres créances | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 511 438.00 | | 2 511 438.00 | 2 511 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 802 356.00 | | 2 802 356.00 | 2 802 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 984.00 | 289.00 | 4 328 695.00 | 4 328 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 729.00 | 720 509.00 | | 1 131 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 627.00 | 411 220.00 | | 240 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 751.00 | 3 648 123.00 | | 3 888 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 169.00 | 86.00 | | 162 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 821.00 | 434 857.00 | | 116 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 952.00 | 273 559.00 | | 156 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 943.00 | 708 503.00 | | 439 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 695.00 | 4 356 627.00 | | 4 328 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 943.00 | 708 503.00 | | 439 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 998.00 | 319 053.00 | 2 775.00 | 1 367 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 359.00 | 1 523 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 198.00 | 1 526 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 663.00 | 2 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 663.00 | | 2 775.00 | 138 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 159.00 | 319 053.00 | | 1 206 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 475.00 | 20 888.00 | 140 074.00 | 119 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 427.00 | 20 888.00 | 128 027.00 | 107 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 522 253.00 | | 1 522 253.00 | 1 522 253.00 |
UX Autres créances clients | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
VB T. V. A. | 85 531.00 | 85 531.00 | | 85 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 169.00 | 162 169.00 | | 162 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 121.00 | 290 868.00 | 1 522 253.00 | 1 813 121.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 944.00 | 439 944.00 | | 439 944.00 |