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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 4 738.00 | 266.00 | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628.00 | 14 338.00 | 1 290.00 | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 319.00 | 703 716.00 | 84 603.00 | 788 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 323.00 | 722 792.00 | 129 530.00 | 852 323.00 |
BT Marchandises | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 639.00 | 4 193.00 | 177 446.00 | 181 639.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 433 703.00 | | 433 703.00 | 433 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 862.00 | 4 193.00 | 642 669.00 | 646 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 185.00 | 726 985.00 | 772 200.00 | 1 499 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 181.00 | 155 698.00 | | 194 181.00 |
DH Report à nouveau | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 658.00 | 38 483.00 | | 63 658.00 |
DL TOTAL (I) | 336 327.00 | 272 669.00 | | 336 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 078.00 | 143 512.00 | | 82 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031.00 | 44 763.00 | | 32 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 686.00 | 228 032.00 | | 253 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 338.00 | 67 735.00 | | 67 338.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 189.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 873.00 | 484 585.00 | | 435 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 200.00 | 757 254.00 | | 772 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 892.00 | | 431.00 | 851 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 516.00 | | 431.00 | 803 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 011.00 | 54 781.00 | | 668 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 466.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 739.00 | 54 315.00 | | 663 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 369.00 | 4 193.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 369.00 | 4 193.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | 4 193.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193.00 | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 686.00 | 253 686.00 | | 253 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 078.00 | 51 693.00 | 30 385.00 | 82 078.00 |
VI Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 519.00 | 405 134.00 | 30 385.00 | 435 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |