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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 414.00 | 16 953.00 | 9 461.00 | 26 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 116.00 | 44 139.00 | 10 977.00 | 55 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 982.00 | 1 018 839.00 | 105 144.00 | 1 123 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 086.00 | 1 455 764.00 | 265 322.00 | 1 721 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 728.00 | 617.00 | 649 111.00 | 649 728.00 |
BZ Autres créances | 248 745.00 | | 248 745.00 | 248 745.00 |
CF Disponibilités | 184 720.00 | | 184 720.00 | 184 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 745.00 | 617.00 | 1 100 129.00 | 1 100 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 831.00 | 1 456 381.00 | 1 365 450.00 | 2 821 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
CU Autres participations | 488 265.00 | 375 834.00 | 112 431.00 | 488 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 053.00 | 270 053.00 | | 270 053.00 |
DH Report à nouveau | -106 305.00 | 100 114.00 | | -106 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 708.00 | -206 419.00 | | -237 708.00 |
DL TOTAL (I) | 36 040.00 | 273 748.00 | | 36 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 631.00 | 64 920.00 | | 36 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 589.00 | 465 553.00 | | 652 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 684.00 | 423 834.00 | | 630 684.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 47 093.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 411.00 | 1 005 571.00 | | 1 329 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 450.00 | 1 279 319.00 | | 1 365 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 411.00 | 989 117.00 | | 1 329 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 407.00 | | 13 719.00 | 1 733 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 040.00 | 1 721 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 040.00 | 1 179 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 120.00 | | 1 019.00 | 1 204 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 874.00 | | 12 700.00 | 502 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 115.00 | 39 856.00 | 26 040.00 | 1 066 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 484.00 | 3 469.00 | | 13 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 631.00 | 36 387.00 | 26 040.00 | 1 052 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 135.00 | 101 316.00 | | 275 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 135.00 | 101 316.00 | | 275 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 589.00 | 652 589.00 | | 652 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 353.00 | 127 353.00 | | 127 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 374.00 | 314 374.00 | | 314 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
UX Autres créances clients | 648 988.00 | | | 648 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
VP Divers | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 147.00 | 935 147.00 | | 935 147.00 |
VW T.V.A. | 156 575.00 | 156 575.00 | | 156 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 411.00 | 1 329 411.00 | | 1 329 411.00 |