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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 238.00 | 75 739.00 | 2 499.00 | 78 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 527.00 | 87 084.00 | 5 443.00 | 92 527.00 |
BT Marchandises | 143 945.00 | | 143 945.00 | 143 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 050.00 | | 195 050.00 | 195 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 577.00 | 87 084.00 | 200 493.00 | 287 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 265.00 | 99 916.00 | | 102 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | 8 349.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 117 502.00 | 117 017.00 | | 117 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 459.00 | 10 157.00 | | 19 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 472.00 | 20 402.00 | | 23 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | 45 270.00 | | 38 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | 825.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 992.00 | 76 654.00 | | 82 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 493.00 | 193 671.00 | | 200 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 093.00 | 76 654.00 | | 70 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 717.00 | | 160 717.00 | 160 717.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 666.00 | | 162 666.00 | 162 666.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 473.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 671.00 | 181 900.00 | | 162 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 186.00 | 173 551.00 | | 156 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 485.00 | 8 349.00 | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 113.00 | 3 971.00 | | 83 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 175.00 | 3 971.00 | | 80 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 459.00 | 6 560.00 | 12 899.00 | 19 459.00 |
VI Groupe et associés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 329.00 | 15 385.00 | 2 944.00 | 18 329.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 992.00 | 70 093.00 | 12 899.00 | 82 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 997.00 | 8 387.00 | | 8 997.00 |
ST Autres comptes | 12 616.00 | 16 197.00 | | 12 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 174.00 | 27 641.00 | | 30 174.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | 604.00 | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | 2 791.00 | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | 2 791.00 | | 3 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 519.00 | 36 363.00 | | 32 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 538.00 | 30 841.00 | | 28 538.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 989.00 | 52 829.00 | | 51 989.00 |