| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AP Constructions | 45 527.00 | 43 892.00 | 1 635.00 | 45 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 284.00 | 474 900.00 | 7 383.00 | 482 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 297.00 | 192 191.00 | 47 107.00 | 239 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 187.00 | | 203 187.00 | 203 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 994.00 | 715 240.00 | 272 754.00 | 987 994.00 |
BT Marchandises | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 043.00 | 91 129.00 | 482 913.00 | 574 043.00 |
BZ Autres créances | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 636 387.00 | | 636 387.00 | 636 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 068.00 | 91 129.00 | 1 494 939.00 | 1 586 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 062.00 | 806 369.00 | 1 767 693.00 | 2 574 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DG Autres réserves | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
DH Report à nouveau | 398 345.00 | | | 398 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 384.00 | | | 272 384.00 |
DL TOTAL (I) | 809 238.00 | | | 809 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 387.00 | | | 280 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
EA Autres dettes | 366 178.00 | | | 366 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 454.00 | | | 958 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 693.00 | | | 1 767 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 319.00 | | | 950 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
FD Production vendue biens | 672 051.00 | | 672 051.00 | 672 051.00 |
FG Production vendue services | 1 254 354.00 | | 1 254 354.00 | 1 254 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 852.00 | | 2 033 852.00 | 2 033 852.00 |
FQ Autres produits | | | 17 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 267.00 | | | -21 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 630.00 | | | 2 069 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 246.00 | | | 1 797 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 384.00 | | | 272 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 528.00 | | 211 465.00 | 776 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | | | 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 829.00 | | 210 465.00 | 759 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | | 1 000.00 | 12 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 608.00 | 21 632.00 | | 693 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 351.00 | 21 632.00 | | 689 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 178.00 | 366 178.00 | | 366 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 475 648.00 | 475 648.00 | | 475 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
VI Groupe et associés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 757.00 | 715 315.00 | 12 442.00 | 727 757.00 |
VW T.V.A. | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 393.00 | 947 258.00 | 8 135.00 | 955 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
ST Autres comptes | 250 544.00 | | | 250 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 284.00 | | | 263 284.00 |
YT Sous‐traitance | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 943.00 | | | 195 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 775.00 | | | 140 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 872.00 | | | 786 872.00 |