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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 617.00 | 17 483.00 | 11 134.00 | 28 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 864.00 | 27 467.00 | 16 397.00 | 43 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 336.00 | 48 805.00 | 27 531.00 | 76 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 709.00 | 48 805.00 | 146 904.00 | 195 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 8 264.00 | 6 734.00 | | 8 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 249.00 | 1 530.00 | | 14 249.00 |
DK Provisions réglementées | 55 405.00 | 51 691.00 | | 55 405.00 |
DL TOTAL (I) | 108 718.00 | 90 755.00 | | 108 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 324.00 | 13 114.00 | | 17 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 6 948.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 507.00 | 16 781.00 | | 15 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 185.00 | 36 843.00 | | 38 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 904.00 | 127 598.00 | | 146 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 791.00 | 28 586.00 | | 29 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 069.00 | | 186 069.00 | 186 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 069.00 | | 186 069.00 | 186 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 401.00 | 2 057.00 | | 4 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | 993.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 5 338.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | -4 338.00 | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 941.00 | 184 510.00 | | 190 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 692.00 | 182 980.00 | | 176 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 249.00 | 1 530.00 | | 14 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 434.00 | | 17 288.00 | 61 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 76 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 76 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 434.00 | | 17 288.00 | 61 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 919.00 | 4 270.00 | 2 385.00 | 46 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 919.00 | 4 270.00 | 2 385.00 | 46 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 691.00 | 3 714.00 | | 51 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 691.00 | 3 714.00 | | 51 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VC Groupe et associés | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 324.00 | 8 930.00 | 8 394.00 | 17 324.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 186.00 | 29 792.00 | 8 394.00 | 38 186.00 |