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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 805.00 | 30 053.00 | 1 752.00 | 31 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 441.00 | 203 108.00 | 6 333.00 | 209 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 948.00 | 244 261.00 | 76 687.00 | 320 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BT Marchandises | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
CF Disponibilités | 343 142.00 | | 343 142.00 | 343 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 601.00 | | 453 601.00 | 453 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 548.00 | 244 261.00 | 530 288.00 | 774 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 207 629.00 | 210 266.00 | | 207 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 044.00 | 27 363.00 | | 26 044.00 |
DL TOTAL (I) | 250 443.00 | 254 398.00 | | 250 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 112.00 | 165 165.00 | | 165 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 33 905.00 | | 26 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 002.00 | 90 315.00 | | 88 002.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 1 891.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 845.00 | 291 276.00 | | 279 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 288.00 | 545 674.00 | | 530 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
FG Production vendue services | 527 016.00 | | 527 016.00 | 527 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 865.00 | | 575 865.00 | 575 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 18 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -100.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 829.00 | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 797.00 | 509 997.00 | | 592 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 752.00 | 482 634.00 | | 566 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 044.00 | 27 363.00 | | 26 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 482.00 | | | 329 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 320 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 534.00 | 252 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 880.00 | | | 260 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 581.00 | 2 214.00 | 8 534.00 | 250 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 581.00 | 2 214.00 | 8 534.00 | 250 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 845.00 | 279 845.00 | | 279 845.00 |