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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
AN Terrains | 135 340.00 | 21 383.00 | 113 957.00 | 135 340.00 |
AP Constructions | 4 864.00 | 4 791.00 | 73.00 | 4 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073 655.00 | 1 788 164.00 | 285 491.00 | 2 073 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 092.00 | 372 373.00 | 242 720.00 | 615 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BF Prêts | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 066.00 | 2 198 103.00 | 815 963.00 | 3 014 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 456.00 | 9 197.00 | 820 260.00 | 829 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 431.00 | | 517 431.00 | 517 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 063.00 | 32 015.00 | 803 048.00 | 835 063.00 |
BZ Autres créances | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
CF Disponibilités | 322 726.00 | | 322 726.00 | 322 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 583.00 | 41 212.00 | 2 682 371.00 | 2 723 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 648.00 | 2 239 315.00 | 3 498 333.00 | 5 737 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 284.00 | 1 075 993.00 | | 1 427 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 118.00 | 351 292.00 | | 476 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 508.00 | 5 716.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 911.00 | 1 565 001.00 | | 2 038 911.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 902.00 | 935 201.00 | | 331 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 637.00 | 105 922.00 | | 48 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 994.00 | 586 564.00 | | 665 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 607.00 | 237 284.00 | | 257 607.00 |
EA Autres dettes | 101 282.00 | 102 936.00 | | 101 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 405 422.00 | 2 078 321.00 | | 1 405 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 333.00 | 3 697 322.00 | | 3 498 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 608.00 | | 431 084.00 | 2 597 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 626.00 | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 626.00 | 3 014 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 558.00 | | 155 067.00 | 12 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 934.00 | | 276 017.00 | 2 552 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 353.00 | 108 519.00 | 1 769.00 | 2 091 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 960.00 | 108 519.00 | 1 769.00 | 2 079 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 000.00 | 9 197.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 015.00 | 9 197.00 | 22 000.00 | 54 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 015.00 | 9 197.00 | 22 000.00 | 108 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 197.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 637.00 | 11 444.00 | 37 193.00 | 48 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 994.00 | 665 994.00 | | 665 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
UP Prêts | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 798 055.00 | 798 055.00 | | 798 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VB T. V. A. | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 902.00 | 99 693.00 | 232 209.00 | 331 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 299.00 | | | 603 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 777.00 | 966 539.00 | 2 238.00 | 968 777.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 422.00 | 1 136 020.00 | 269 402.00 | 1 405 422.00 |