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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
AP Constructions | 298 332.00 | 270 681.00 | 27 650.00 | 298 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 494.00 | 81 363.00 | 14 132.00 | 95 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 450.00 | 391 272.00 | 94 178.00 | 485 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
BZ Autres créances | 278 785.00 | | 278 785.00 | 278 785.00 |
CF Disponibilités | 175 940.00 | | 175 940.00 | 175 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 580.00 | | 589 580.00 | 589 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 031.00 | 391 272.00 | 683 758.00 | 1 075 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 700.00 | | | 274 700.00 |
CU Autres participations | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 328 384.00 | 335 315.00 | | 328 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 282.00 | -6 931.00 | | 81 282.00 |
DL TOTAL (I) | 420 116.00 | 338 834.00 | | 420 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 703.00 | 12 827.00 | | 17 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 703.00 | 12 827.00 | | 17 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 058.00 | 160 506.00 | | 145 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 882.00 | 147 478.00 | | 100 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 939.00 | 308 683.00 | | 245 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 758.00 | 660 344.00 | | 683 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 939.00 | 308 683.00 | | 245 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 372.00 | | 10 282.00 | 425 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 433 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 433 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 372.00 | | 10 282.00 | 425 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 400.00 | 12 472.00 | 2 600.00 | 381 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 400.00 | 12 472.00 | 2 600.00 | 381 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 827.00 | 17 703.00 | 12 827.00 | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 827.00 | 17 703.00 | 12 827.00 | 12 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 703.00 | 12 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VC Groupe et associés | 274 700.00 | | 274 700.00 | 274 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 429.00 | 79 729.00 | 274 700.00 | 354 429.00 |
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 939.00 | 245 939.00 | | 245 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |