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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 316.00 | | 226 316.00 | 226 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 537.00 | 145 570.00 | 47 966.00 | 193 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 672.00 | 145 570.00 | 278 102.00 | 423 672.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 015.00 | | 214 015.00 | 214 015.00 |
BZ Autres créances | 874 040.00 | | 874 040.00 | 874 040.00 |
CF Disponibilités | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 936.00 | | 1 114 936.00 | 1 114 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 609.00 | 145 570.00 | 1 393 038.00 | 1 538 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
DH Report à nouveau | 388 472.00 | 772 927.00 | | 388 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 660.00 | 281 545.00 | | 51 660.00 |
DL TOTAL (I) | 536 273.00 | 1 150 613.00 | | 536 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 3 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 925.00 | 13 540.00 | | 509 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 504.00 | 96 255.00 | | 41 504.00 |
EA Autres dettes | 107 620.00 | 40 510.00 | | 107 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 600.00 | 94 814.00 | | 99 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 765.00 | 248 120.00 | | 856 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 038.00 | 1 398 733.00 | | 1 393 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 765.00 | | | 821 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 015.00 | 19 190.00 | 47 205.00 | 28 015.00 |
FG Production vendue services | 1 439 471.00 | | 1 439 471.00 | 1 439 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 486.00 | 19 190.00 | 1 486 676.00 | 1 467 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 226 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 12 967.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 12 967.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 329.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | 1 942.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 2 271.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | 10 695.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | 108 733.00 | | 23 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 068.00 | 1 225 723.00 | | 1 738 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 408.00 | 944 177.00 | | 1 686 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 660.00 | 281 545.00 | | 51 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 876.00 | | 230 233.00 | 196 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 436.00 | 423 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 193 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 889.00 | | 3 917.00 | 192 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 107.00 | 42 732.00 | 3 269.00 | 106 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 107.00 | 42 732.00 | 3 269.00 | 106 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 925.00 | 509 925.00 | | 509 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 214 015.00 | | | 214 015.00 |
VB T. V. A. | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
VC Groupe et associés | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 070.00 | 1 091 251.00 | 3 819.00 | 1 095 070.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 765.00 | 821 765.00 | | 821 765.00 |