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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
040 Immobilisations financières | 113 043.00 | 113 020.00 | 23.00 | 113 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 227.00 | 114 204.00 | 23.00 | 114 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 871.00 | 75 950.00 | 60 921.00 | 136 871.00 |
072 Créances – Autres | 292 737.00 | 144 767.00 | 147 970.00 | 292 737.00 |
084 Disponibilités | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 891.00 | 220 717.00 | 212 174.00 | 432 891.00 |
110 Total général Actif | 547 118.00 | 334 921.00 | 212 197.00 | 547 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -331 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 197.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 276 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -38 376.00 | | | -38 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -38 376.00 | | | -38 376.00 |
242 Autres charges externes. | 1 859.00 | 1 976.00 | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191.00 | 381.00 | | 191.00 |
252 Charges sociales | 2 735.00 | 3 762.00 | | 2 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 735.00 | 6 119.00 | | 80 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 111.00 | -6 118.00 | | -119 111.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 212 287.00 | | | 212 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 10 000.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -331 530.00 | -6 118.00 | | -331 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 144 767.00 | | | 144 767.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 288 237.00 | | | 288 237.00 |