| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 6 443.00 | 732.00 | 7 175.00 |
AP Constructions | 243 367.00 | 210 545.00 | 32 822.00 | 243 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 146.00 | 11 665.00 | 481.00 | 12 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 863.00 | 163 159.00 | 97 704.00 | 260 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 220.00 | 391 813.00 | 133 408.00 | 525 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 912 281.00 | 644 087.00 | 11 268 194.00 | 11 912 281.00 |
BN En cours de production de biens | 2 587 078.00 | | 2 587 078.00 | 2 587 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 036.00 | | 1 525 036.00 | 1 525 036.00 |
BZ Autres créances | 2 788 797.00 | | 2 788 797.00 | 2 788 797.00 |
CF Disponibilités | 1 418 045.00 | | 1 418 045.00 | 1 418 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 414.00 | | 198 414.00 | 198 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 469 994.00 | 644 087.00 | 19 825 907.00 | 20 469 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 995 214.00 | 1 035 900.00 | 19 959 314.00 | 20 995 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 623.00 | 80 000.00 | | 201 623.00 |
DG Autres réserves | 5 939 801.00 | 4 278 976.00 | | 5 939 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 141.00 | 2 432 448.00 | | 23 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350.00 | 1 550.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 9 164 915.00 | 9 792 974.00 | | 9 164 915.00 |
DQ Provisions pour charges | | 109 032.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 032.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562 991.00 | 2 369 928.00 | | 4 562 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 958.00 | 567 463.00 | | 788 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 010.00 | 70 950.00 | | 218 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 795.00 | 1 763 900.00 | | 1 747 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 845.00 | 711 661.00 | | 541 845.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 934 344.00 | 3 268 012.00 | | 2 934 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 794 400.00 | 8 751 914.00 | | 10 794 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 959 314.00 | 18 653 920.00 | | 19 959 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 576 390.00 | 8 680 964.00 | | 10 576 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 562 991.00 | 2 369 928.00 | | 4 562 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 927 578.00 | | 5 927 578.00 | 5 927 578.00 |
FG Production vendue services | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 643.00 | | 5 985 643.00 | 5 985 643.00 |
FM Production stockée | | | -332 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 731 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 810 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 720.00 | 59 363.00 | | 30 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | 3 629.00 | | 4 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 358.00 | 4 829.00 | | 114 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 713.00 | 31 586.00 | | 256 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 713.00 | 140 618.00 | | 256 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 355.00 | -135 789.00 | | -142 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 956.00 | 1 079 230.00 | | -17 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 566.00 | 9 409 429.00 | | 5 804 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 426.00 | 6 976 982.00 | | 5 781 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 141.00 | 2 432 448.00 | | 23 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 344.00 | | 6 854.00 | 530 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 978.00 | 525 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | 7 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 571.00 | 516 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 092.00 | | 6 854.00 | 521 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 272.00 | 70 091.00 | 8 551.00 | 330 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 600.00 | 407.00 | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 022.00 | 69 491.00 | 8 144.00 | 324 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 032.00 | | 109 032.00 | 109 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 594 087.00 | 50 000.00 | | 594 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 087.00 | 50 000.00 | | 594 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 119.00 | 50 000.00 | 109 032.00 | 703 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 795.00 | 1 747 795.00 | | 1 747 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 934 344.00 | 2 934 344.00 | | 2 934 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 036.00 | 1 525 036.00 | | 1 525 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 302 495.00 | 302 495.00 | | 302 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562 991.00 | 4 562 991.00 | | 4 562 991.00 |
VI Groupe et associés | 788 958.00 | 788 958.00 | | 788 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737 238.00 | 737 238.00 | | 737 238.00 |
VP Divers | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 470.00 | 223 470.00 | | 223 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735 205.00 | 1 735 205.00 | | 1 735 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 414.00 | 198 414.00 | | 198 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 418.00 | 4 513 418.00 | | 4 513 418.00 |
VW T.V.A. | 235 128.00 | 235 128.00 | | 235 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576 390.00 | 10 576 390.00 | | 10 576 390.00 |