| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 661.00 | 658 021.00 | 299 641.00 | 957 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 686.00 | 245 942.00 | 123 744.00 | 369 686.00 |
AX Avances et acomptes | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 869.00 | 903 963.00 | 462 906.00 | 1 366 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 062.00 | | 157 062.00 | 157 062.00 |
BZ Autres créances | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
CF Disponibilités | 669 123.00 | | 669 123.00 | 669 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 564.00 | | 1 024 564.00 | 1 024 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 432.00 | 903 963.00 | 1 487 470.00 | 2 391 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 541 588.00 | | | 541 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DL TOTAL (I) | 619 699.00 | | | 619 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 416.00 | | | 423 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 908.00 | | | 254 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 518.00 | | | 163 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 770.00 | | | 867 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 470.00 | | | 1 487 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 566.00 | | | 862 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 510.00 | | 108 358.00 | 1 258 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 553.00 | | 108 358.00 | 1 227 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 161.00 | 73 801.00 | 903 963.00 | 830 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 161.00 | 73 801.00 | 903 963.00 | 830 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 908.00 | 254 908.00 | | 254 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 157 062.00 | 157 062.00 | | 157 062.00 |
VB T. V. A. | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 928.00 | 20 723.00 | 5 205.00 | 25 928.00 |
VI Groupe et associés | 423 416.00 | 423 416.00 | | 423 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 137.00 | 251 669.00 | 468.00 | 252 137.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 770.00 | 862 566.00 | 5 205.00 | 867 770.00 |