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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AP Constructions | 89 550.00 | 74 179.00 | 15 371.00 | 89 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 369.00 | 19 985.00 | 1 384.00 | 21 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 653.00 | 96 198.00 | 20 455.00 | 116 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CF Disponibilités | 307 635.00 | | 307 635.00 | 307 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 345.00 | | 349 345.00 | 349 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 998.00 | 96 198.00 | 369 800.00 | 465 998.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 659.00 | 5 793.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
DG Autres réserves | 335 397.00 | 340 732.00 | | 335 397.00 |
DH Report à nouveau | | -3 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 499.00 | -2 253.00 | | 7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 364 499.00 | 359 134.00 | | 364 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 10 210.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 2 044.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301.00 | 13 264.00 | | 5 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 800.00 | 372 398.00 | | 369 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 301.00 | 13 264.00 | | 5 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 034.00 | 15 964.00 | | 16 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535.00 | 18 217.00 | | 8 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 499.00 | -2 253.00 | | 7 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 822.00 | | 1 385.00 | 133 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 554.00 | 116 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 623.00 | 2 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 931.00 | 110 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 465.00 | | 1 385.00 | 122 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 977.00 | 1 776.00 | 18 554.00 | 112 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | | 5 623.00 | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 320.00 | 1 776.00 | 12 931.00 | 105 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |