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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 963.00 | 16 626.00 | 337.00 | 16 963.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
AP Constructions | 856 776.00 | 645 348.00 | 211 428.00 | 856 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 270.00 | 927 910.00 | 32 360.00 | 960 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 982.00 | 173 439.00 | 358 543.00 | 531 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 890.00 | 1 763 324.00 | 781 566.00 | 2 544 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 253.00 | 31 071.00 | 176 182.00 | 207 253.00 |
BN En cours de production de biens | 580 687.00 | | 580 687.00 | 580 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 054.00 | 85 638.00 | 698 416.00 | 784 054.00 |
BZ Autres créances | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 113 424.00 | | 1 113 424.00 | 1 113 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 019.00 | 116 709.00 | 2 790 310.00 | 2 907 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 909.00 | 1 880 033.00 | 3 571 876.00 | 5 451 909.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 726.00 | | | 186 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
DL TOTAL (I) | 818 350.00 | | | 818 350.00 |
DP Provisions pour risques | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 483.00 | | | 510 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 195.00 | | | 439 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 629.00 | | | 483 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
EA Autres dettes | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 566.00 | | | 1 098 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 696.00 | | | 2 646 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 876.00 | | | 3 571 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 572.00 | | | 2 252 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 909.00 | | 360 981.00 | 2 183 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 924.00 | | 360 981.00 | 2 082 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 748.00 | 59 576.00 | | 1 703 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 122.00 | 59 576.00 | | 1 687 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | 25 830.00 | | 81 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
6T Sur comptes clients | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 649.00 | | 5 940.00 | 122 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 649.00 | 25 830.00 | 5 940.00 | 203 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 830.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 629.00 | 483 629.00 | | 483 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 566.00 | 1 098 566.00 | | 1 098 566.00 |
UX Autres créances clients | 694 668.00 | 694 668.00 | | 694 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
VB T. V. A. | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 483.00 | 116 360.00 | 342 210.00 | 510 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 699.00 | 880 699.00 | | 880 699.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 847.00 | 1 812 724.00 | 342 210.00 | 2 206 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
ST Autres comptes | 308 216.00 | | | 308 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
YT Sous‐traitance | 223 707.00 | | | 223 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 770.00 | | | 548 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 005.00 | | | 336 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 904.00 | | | 657 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |