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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
AP Constructions | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 750.00 | 43 578.00 | 3 172.00 | 46 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 094.00 | 54 943.00 | 9 151.00 | 64 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 801.00 | 155 919.00 | 40 883.00 | 196 801.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 013.00 | | 199 013.00 | 199 013.00 |
BZ Autres créances | 123 563.00 | | 123 563.00 | 123 563.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 103.00 | | 625 103.00 | 625 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 905.00 | 155 919.00 | 665 986.00 | 821 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 447.00 | 255 993.00 | | 307 447.00 |
DH Report à nouveau | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 732.00 | 51 453.00 | | 47 732.00 |
DL TOTAL (I) | 477 478.00 | 429 747.00 | | 477 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 166.00 | 85 656.00 | | 28 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 4 576.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 322.00 | 21 899.00 | | 77 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 176.00 | 11 681.00 | | 11 176.00 |
EA Autres dettes | 71 584.00 | 76 103.00 | | 71 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 508.00 | 199 915.00 | | 188 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 986.00 | 629 662.00 | | 665 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 508.00 | 199 915.00 | | 188 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 108.00 | 21 586.00 | | 28 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 852.00 | | 8 949.00 | 187 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 302.00 | | 8 940.00 | 159 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | 9.00 | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 816.00 | 1 102.00 | | 154 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 816.00 | 1 102.00 | | 154 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
UX Autres créances clients | 199 013.00 | 199 013.00 | | 199 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 304.00 | 335 304.00 | | 335 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 508.00 | 188 508.00 | | 188 508.00 |