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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 295.00 | 23 613.00 | 682.00 | 24 295.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 027.00 | 320 341.00 | 14 686.00 | 335 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 882.00 | 266 488.00 | 38 394.00 | 304 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 031.00 | 612 765.00 | 319 266.00 | 932 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BN En cours de production de biens | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 771.00 | 1 084.00 | 383 687.00 | 384 771.00 |
BZ Autres créances | 166 837.00 | | 166 837.00 | 166 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 211 293.00 | | 5 211 293.00 | 5 211 293.00 |
CF Disponibilités | 159 351.00 | | 159 351.00 | 159 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007 547.00 | 1 084.00 | 6 006 463.00 | 6 007 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 578.00 | 613 849.00 | 6 325 729.00 | 6 939 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
CU Autres participations | 228 384.00 | | 228 384.00 | 228 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 947 409.00 | 3 678 702.00 | | 3 947 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 132.00 | 268 707.00 | | 558 132.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 542.00 | 4 277 410.00 | | 4 835 542.00 |
DP Provisions pour risques | 13 933.00 | 11 638.00 | | 13 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 933.00 | 11 638.00 | | 13 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 225.00 | 898 069.00 | | 904 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 804.00 | 85 236.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 962.00 | 227 681.00 | | 276 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 068.00 | 164 993.00 | | 284 068.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | 19 193.00 | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 254.00 | 1 400 923.00 | | 1 476 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 729.00 | 5 689 970.00 | | 6 325 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 254.00 | 1 400 923.00 | | 1 476 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 493.00 | | 11 966.00 | 940 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 428.00 | 932 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 428.00 | 642 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 186.00 | | 4 697.00 | 56 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 392.00 | | 7 269.00 | 655 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 916.00 | | | 228 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 363.00 | 32 830.00 | 20 428.00 | 600 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 693.00 | 8 920.00 | | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 670.00 | 23 909.00 | 20 428.00 | 585 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 638.00 | 3 933.00 | 1 638.00 | 11 638.00 |
6T Sur comptes clients | 9 193.00 | | 8 109.00 | 9 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 193.00 | | 8 109.00 | 9 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 831.00 | 3 933.00 | 9 747.00 | 20 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 933.00 | 9 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 962.00 | 276 962.00 | | 276 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 383 470.00 | 383 470.00 | | 383 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VC Groupe et associés | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VI Groupe et associés | 904 225.00 | 904 225.00 | | 904 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 265.00 | 553 432.00 | 1 833.00 | 555 265.00 |
VW T.V.A. | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 449.00 | 1 472 449.00 | | 1 472 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |