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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 546.00 | 35 402.00 | 4 144.00 | 39 546.00 |
AH Fonds commercial | 948 868.00 | | 948 868.00 | 948 868.00 |
AN Terrains | 288 697.00 | 97 425.00 | 191 272.00 | 288 697.00 |
AP Constructions | 898 722.00 | 636 887.00 | 261 834.00 | 898 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 235.00 | 694 429.00 | 40 806.00 | 735 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 155.00 | 138 776.00 | 13 378.00 | 152 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 192.00 | 1 602 919.00 | 1 478 271.00 | 3 081 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 524.00 | | 153 524.00 | 153 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 212.00 | | 313 212.00 | 313 212.00 |
BT Marchandises | 222 665.00 | | 222 665.00 | 222 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 748.00 | 265.00 | 601 482.00 | 601 748.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 199.00 | 265.00 | 1 421 933.00 | 1 422 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 395.00 | 1 603 187.00 | 2 900 208.00 | 4 503 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 756 403.00 | 792 046.00 | | 756 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 442.00 | 2 357.00 | | 210 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 334.00 | 149 683.00 | | 130 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 775.00 | 1 245 682.00 | | 1 398 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 975.00 | 826 010.00 | | 665 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 356.00 | 324 522.00 | | 396 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 681.00 | 322 521.00 | | 437 681.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 432.00 | 1 474 473.00 | | 1 501 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 208.00 | 2 720 155.00 | | 2 900 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 432.00 | 799 914.00 | | 1 501 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 356.00 | 396 356.00 | | 396 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 024.00 | 188 024.00 | | 188 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 799.00 | 88 799.00 | | 88 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UX Autres créances clients | 601 430.00 | 601 430.00 | | 601 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 617.00 | 656 617.00 | | 656 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 805.00 | 646 805.00 | | 646 805.00 |
VW T.V.A. | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 432.00 | 1 501 432.00 | | 1 501 432.00 |