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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 833.00 | 92 656.00 | 3 177.00 | 95 833.00 |
AH Fonds commercial | 409 323.00 | | 409 323.00 | 409 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 169.00 | 5 608.00 | 338 561.00 | 344 169.00 |
AN Terrains | 208 564.00 | 46 918.00 | 161 646.00 | 208 564.00 |
AP Constructions | 1 177 546.00 | 738 612.00 | 438 933.00 | 1 177 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099 566.00 | 2 493 267.00 | 2 606 299.00 | 5 099 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 998.00 | 521 505.00 | 377 493.00 | 898 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 012.00 | | 161 012.00 | 161 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 452 145.00 | 3 898 566.00 | 4 553 579.00 | 8 452 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075 737.00 | | 2 075 737.00 | 2 075 737.00 |
BN En cours de production de biens | 1 073 559.00 | | 1 073 559.00 | 1 073 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 441.00 | 13 737.00 | 360 704.00 | 374 441.00 |
BZ Autres créances | 1 677 135.00 | | 1 677 135.00 | 1 677 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 330 369.00 | | 330 369.00 | 330 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 516.00 | 13 737.00 | 5 579 779.00 | 5 593 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 045 662.00 | 3 912 304.00 | 10 133 358.00 | 14 045 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 012.00 | | | 161 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 088.00 | 1 539 979.00 | | 1 103 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 354.00 | -303 044.00 | | 34 354.00 |
DK Provisions réglementées | 56 957.00 | 59 838.00 | | 56 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 398.00 | 2 396 774.00 | | 2 294 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 137.00 | 3 408 397.00 | | 3 501 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 111.00 | 740 726.00 | | 653 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 780.00 | 1 709 667.00 | | 2 847 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 542.00 | 802 065.00 | | 828 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 8 972.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838 959.00 | 6 669 827.00 | | 7 838 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 133 358.00 | 9 066 601.00 | | 10 133 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 376.00 | 4 873 197.00 | | 5 572 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
FG Production vendue services | 7 231 456.00 | 2 767 090.00 | 9 998 546.00 | 7 231 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 784.00 | 2 767 090.00 | 10 187 874.00 | 7 420 784.00 |
FM Production stockée | | | 420 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 798 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 198.00 | 1 132 962.00 | | 58 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 993.00 | 12 889.00 | | 57 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 645.00 | 12 889.00 | | 105 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 724.00 | -5 088.00 | | -4 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 408.00 | 11 021.00 | | 24 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 685.00 | 15 934.00 | | 29 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 960.00 | -3 045.00 | | 75 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 904 379.00 | 7 311 954.00 | | 10 904 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 870 026.00 | 7 614 997.00 | | 10 870 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 354.00 | -303 044.00 | | 34 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 784 787.00 | 380 001.00 | | 784 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 835 731.00 | | 688 478.00 | 7 835 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 165 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 064.00 | 8 452 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 887.00 | 7 437 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 869.00 | | 3 455.00 | 845 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 904 593.00 | | 604 837.00 | 6 904 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 269.00 | | 80 186.00 | 85 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 416.00 | 460 695.00 | 41 544.00 | 3 479 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 291.00 | 4 974.00 | | 93 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 125.00 | 455 721.00 | 41 544.00 | 3 386 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 838.00 | 10 001.00 | 12 883.00 | 59 838.00 |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | 2 736.00 | 299.00 | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 2 736.00 | 299.00 | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 139.00 | 12 737.00 | 13 182.00 | 71 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 736.00 | 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 001.00 | 12 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 780.00 | 2 847 780.00 | | 2 847 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 864.00 | 367 235.00 | 209 629.00 | 576 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 012.00 | 161 012.00 | | 161 012.00 |
UX Autres créances clients | 357 956.00 | 357 956.00 | | 357 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VB T. V. A. | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 257.00 | 703 257.00 | | 703 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 880.00 | 740 926.00 | 2 056 954.00 | 2 797 880.00 |
VI Groupe et associés | 153 111.00 | 153 111.00 | | 153 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 709.00 | | | 605 709.00 |
VP Divers | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 736.00 | 1 574 736.00 | | 1 574 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 643.00 | 2 267 643.00 | | 2 267 643.00 |
VW T.V.A. | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 959.00 | 5 572 376.00 | 2 266 583.00 | 7 838 959.00 |