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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 910.00 | 11 208.00 | 1 702.00 | 12 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 893.00 | 589 647.00 | 647 246.00 | 1 236 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 063.00 | 602 425.00 | 1 110 638.00 | 1 713 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 011.00 | 16 282.00 | 691 728.00 | 708 011.00 |
BZ Autres créances | 648 182.00 | | 648 182.00 | 648 182.00 |
CF Disponibilités | 610 319.00 | | 610 319.00 | 610 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 554.00 | 16 282.00 | 1 965 272.00 | 1 981 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 617.00 | 618 707.00 | 3 075 910.00 | 3 694 617.00 |
CU Autres participations | 457 117.00 | | 457 117.00 | 457 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DG Autres réserves | 1 044 124.00 | 649 798.00 | | 1 044 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 307.00 | 1 194 125.00 | | 774 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 539.00 | 1 886 032.00 | | 1 860 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 089.00 | 549 556.00 | | 664 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 550.00 | 93 814.00 | | 70 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 103.00 | 239 262.00 | | 253 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 260.00 | 251 698.00 | | 227 260.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 678.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 371.00 | 1 135 008.00 | | 1 215 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 910.00 | 3 021 039.00 | | 3 075 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 106.00 | 711 996.00 | | 676 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 539.00 | | 255 604.00 | 1 459 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 1 713 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 1 249 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 367.00 | | 255 515.00 | 996 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 029.00 | | 89.00 | 457 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 584.00 | 139 920.00 | 2 079.00 | 464 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 014.00 | 139 920.00 | 2 079.00 | 463 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 330.00 | | 48.00 | 16 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 330.00 | | 48.00 | 16 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 330.00 | | 48.00 | 16 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 103.00 | 253 103.00 | | 253 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 688 522.00 | 688 522.00 | | 688 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VB T. V. A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 089.00 | 124 824.00 | 539 265.00 | 664 089.00 |
VI Groupe et associés | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 720.00 | | | 248 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
VP Divers | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 443.00 | 1 357 443.00 | | 1 357 443.00 |
VW T.V.A. | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 371.00 | 676 106.00 | 539 265.00 | 1 215 371.00 |