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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
AP Constructions | | | 70 303.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 414 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 043 425.00 | |
BT Marchandises | | | 3 559 339.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 901 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 487 182.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 184 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 182 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 225 666.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 551 056.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 864 487.00 | 2 875 863.00 | | 2 864 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 383.00 | 294 625.00 | | 327 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 585.00 | 4 315 201.00 | | 4 336 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 162.00 | 2 316 123.00 | | 2 313 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 411.00 | 1 683 542.00 | | 1 790 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 862.00 | 2 176 267.00 | | 2 082 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 458.00 | 901 534.00 | | 699 458.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 8 337.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 889 082.00 | 7 085 802.00 | | 6 889 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 666.00 | 11 401 004.00 | | 11 225 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 445 661.00 | | | 5 445 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 356.00 | 94.00 | | 375 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 811 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 768 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 580 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 617 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 682 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 804.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 388 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 298.00 | 1 659.00 | | 13 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 398.00 | 36 600.00 | | 216 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 696.00 | 38 259.00 | | 229 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 118.00 | 36 834.00 | | 9 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 364.00 | 418 470.00 | | 42 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 483.00 | 455 303.00 | | 51 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 214.00 | -417 045.00 | | 178 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 774.00 | 104 111.00 | | 46 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 858 758.00 | 29 525 205.00 | | 23 858 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 531 375.00 | 29 230 580.00 | | 23 531 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 383.00 | 294 625.00 | | 327 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 774.00 | | 242 472.00 | 3 211 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 1 551 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 393.00 | 3 411 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 102.00 | 1 777 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 794.00 | | 242 472.00 | 1 576 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 367.00 | | | 1 551 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 652.00 | 121 804.00 | 29.00 | 1 246 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 233.00 | 1 900.00 | | 74 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 420.00 | 119 904.00 | 29.00 | 1 172 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 862.00 | 2 082 862.00 | | 2 082 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 588.00 | 310 588.00 | | 310 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 341.00 | 202 341.00 | | 202 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 901 140.00 | 4 901 140.00 | | 4 901 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 212 309.00 | 212 309.00 | | 212 309.00 |
VC Groupe et associés | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 164.00 | 376 164.00 | | 376 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 998.00 | 495 661.00 | 1 441 337.00 | 1 936 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 328.00 | 1 788 328.00 | | 1 788 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 989.00 | | | 378 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 049.00 | 184 049.00 | | 184 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 390.00 | 5 572 370.00 | 20.00 | 5 572 390.00 |
VW T.V.A. | 166 726.00 | 166 726.00 | | 166 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 889 082.00 | 5 445 661.00 | 1 441 337.00 | 6 889 082.00 |