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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 149.00 | 95 835.00 | 23 314.00 | 119 149.00 |
AH Fonds commercial | 634 147.00 | | 634 147.00 | 634 147.00 |
AP Constructions | 2 727 861.00 | 1 550 951.00 | 1 176 910.00 | 2 727 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237 601.00 | 3 082 253.00 | 1 155 348.00 | 4 237 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 331.00 | 238 855.00 | 96 476.00 | 335 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 848 392.00 | | 848 392.00 | 848 392.00 |
AX Avances et acomptes | 106 671.00 | | 106 671.00 | 106 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 026 285.00 | 4 967 894.00 | 5 058 391.00 | 10 026 285.00 |
BT Marchandises | 3 465 892.00 | 16 898.00 | 3 448 994.00 | 3 465 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 973.00 | 2 380.00 | 121 593.00 | 123 973.00 |
BZ Autres créances | 3 806 082.00 | | 3 806 082.00 | 3 806 082.00 |
CF Disponibilités | 517 355.00 | | 517 355.00 | 517 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 342.00 | | 269 342.00 | 269 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 644.00 | 19 278.00 | 8 163 366.00 | 8 182 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 208 929.00 | 4 987 172.00 | 13 221 757.00 | 18 208 929.00 |
CU Autres participations | 749 608.00 | | 749 608.00 | 749 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 167 938.00 | 4 350 253.00 | | 4 167 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 032.00 | -182 315.00 | | 253 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 096.00 | 7 421.00 | | 20 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 066.00 | 5 275 358.00 | | 5 541 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 112.00 | 6 398 643.00 | | 2 623 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 661.00 | 32 445.00 | | 181 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 247.00 | 2 689 359.00 | | 3 885 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 872.00 | 867 408.00 | | 982 872.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 5 748.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 680 692.00 | 9 993 601.00 | | 7 680 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 221 757.00 | 15 268 960.00 | | 13 221 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 774.00 | 1 652 961.00 | | 1 097 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 132 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 725 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 913 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 082 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 054 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 310 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 794 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 214.00 | 7 259.00 | | 23 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 857.00 | 60 314.00 | | 103 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 071.00 | 67 574.00 | | 127 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 493.00 | 233 945.00 | | 100 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 282.00 | 233 945.00 | | 166 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 212.00 | -166 371.00 | | -39 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 672.00 | -145 081.00 | | -44 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 257 111.00 | 50 206 765.00 | | 56 257 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 004 079.00 | 50 389 080.00 | | 56 004 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 032.00 | -182 315.00 | | 253 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 661 849.00 | | 1 622 634.00 | 8 661 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 630.00 | 1 017 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 197.00 | 10 026 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | 753 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 312.00 | 8 255 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 477.00 | | 18 074.00 | 735 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899 877.00 | | 1 604 290.00 | 6 899 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 494.00 | | 270.00 | 1 026 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182 067.00 | 797 515.00 | 11 688.00 | 4 182 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 249.00 | 18 842.00 | 255.00 | 77 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 104 818.00 | 778 674.00 | 11 433.00 | 4 104 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 247.00 | 3 885 247.00 | | 3 885 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 872.00 | 982 872.00 | | 982 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
UX Autres créances clients | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623 112.00 | 1 543 338.00 | 822 557.00 | 2 623 112.00 |
VI Groupe et associés | 163 661.00 | 163 661.00 | | 163 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 981 116.00 | | | 981 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 751 508.00 | | | 4 751 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806 082.00 | 3 806 082.00 | | 3 806 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 342.00 | 269 342.00 | | 269 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 754.00 | 4 199 396.00 | 267 357.00 | 4 466 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 680 692.00 | 6 582 918.00 | 840 557.00 | 7 680 692.00 |