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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 232.00 | 12 056.00 | 175.00 | 12 232.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 885.00 | 25 500.00 | 11 384.00 | 36 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 843.00 | 324 730.00 | 154 112.00 | 478 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 566.00 | 376 057.00 | 189 508.00 | 565 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 720.00 | | 167 720.00 | 167 720.00 |
BZ Autres créances | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
CF Disponibilités | 443 356.00 | | 443 356.00 | 443 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 366.00 | | 680 366.00 | 680 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 932.00 | 376 057.00 | 869 874.00 | 1 245 932.00 |
CU Autres participations | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
DH Report à nouveau | 288 822.00 | | | 288 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
DL TOTAL (I) | 447 071.00 | | | 447 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 788.00 | | | 222 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 803.00 | | | 422 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 874.00 | | | 869 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 693.00 | | | 367 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 648.00 | | 117 068.00 | 643 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 150.00 | 565 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 150.00 | 529 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 580.00 | | 117 068.00 | 607 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 279.00 | 55 180.00 | 135 402.00 | 456 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 860.00 | 196.00 | | 11 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 419.00 | 54 984.00 | 135 402.00 | 444 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 788.00 | 222 788.00 | | 222 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 780.00 | 21 670.00 | 55 109.00 | 76 780.00 |
VI Groupe et associés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 410.00 | 228 105.00 | 305.00 | 228 410.00 |
VW T.V.A. | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 803.00 | 367 693.00 | 55 109.00 | 422 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
ST Autres comptes | 254 923.00 | | | 254 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 127 611.00 | | | 1 127 611.00 |
YT Sous‐traitance | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 971.00 | | | 413 971.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |