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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 703.00 | 56 646.00 | 22 057.00 | 78 703.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
AP Constructions | 2 568 379.00 | 1 573 345.00 | 995 034.00 | 2 568 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 899.00 | 2 005 395.00 | 786 504.00 | 2 791 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 088.00 | 497 120.00 | 205 968.00 | 703 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 416.00 | | 307 416.00 | 307 416.00 |
AX Avances et acomptes | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 109.00 | | 352 109.00 | 352 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 364.00 | | 100 364.00 | 100 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701 206.00 | 4 132 505.00 | 3 568 700.00 | 7 701 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 548.00 | | 324 548.00 | 324 548.00 |
BN En cours de production de biens | 775 231.00 | | 775 231.00 | 775 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 590 977.00 | | 3 590 977.00 | 3 590 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 880.00 | 8 243.00 | 1 686 636.00 | 1 694 880.00 |
BZ Autres créances | 1 162 011.00 | 3 846.00 | 1 158 165.00 | 1 162 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 255.00 | 378 449.00 | 518 806.00 | 897 255.00 |
CF Disponibilités | 2 726 076.00 | | 2 726 076.00 | 2 726 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 212 165.00 | 390 538.00 | 10 821 627.00 | 11 212 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 913 371.00 | 4 523 043.00 | 14 390 328.00 | 18 913 371.00 |
CU Autres participations | 530 189.00 | | 530 189.00 | 530 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 352.00 | 1 729 872.00 | | 1 768 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 829 000.00 | 2 829 000.00 | | 2 829 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 987.00 | 156 007.00 | | 172 987.00 |
DG Autres réserves | 2 303 224.00 | 1 700 113.00 | | 2 303 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 940.00 | 620 091.00 | | 623 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 664.00 | 228 366.00 | | 198 664.00 |
DL TOTAL (I) | 7 896 168.00 | 7 263 450.00 | | 7 896 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759 423.00 | 2 844 391.00 | | 4 759 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 525.00 | 259 924.00 | | 151 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 644.00 | 1 001 624.00 | | 1 091 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 439.00 | 234 458.00 | | 229 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
EA Autres dettes | 229 813.00 | 337 738.00 | | 229 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 494 159.00 | 4 678 135.00 | | 6 494 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 328.00 | 11 941 584.00 | | 14 390 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 944.00 | 2 197 619.00 | | 2 292 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 009 492.00 | | 778 073.00 | 7 009 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 500.00 | 982 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 361.00 | 7 701 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 861.00 | 6 439 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 503.00 | | 1 200.00 | 277 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 920 670.00 | | 562 030.00 | 5 920 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 319.00 | | 214 843.00 | 811 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 064.00 | 458 322.00 | 39 881.00 | 3 714 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 342.00 | 14 304.00 | | 42 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 722.00 | 444 019.00 | 39 881.00 | 3 671 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 644.00 | 1 091 644.00 | | 1 091 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 813.00 | 229 813.00 | | 229 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 364.00 | | 100 364.00 | 100 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 880.00 | 1 694 880.00 | | 1 694 880.00 |
VB T. V. A. | 236 506.00 | 236 506.00 | | 236 506.00 |
VC Groupe et associés | 623 228.00 | 623 228.00 | | 623 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 759 423.00 | 623 208.00 | 2 511 505.00 | 4 759 423.00 |
VI Groupe et associés | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 864.00 | 300 864.00 | | 300 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 442.00 | 2 898 078.00 | 100 364.00 | 2 998 442.00 |
VW T.V.A. | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 160.00 | 2 292 945.00 | 2 576 505.00 | 6 494 160.00 |