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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AX Avances et acomptes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050.00 | 4 200.00 | 5 850.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 587.00 | | 130 587.00 | 130 587.00 |
CF Disponibilités | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 678.00 | | 246 678.00 | 246 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 728.00 | 4 200.00 | 252 528.00 | 256 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 922.00 | | | 922.00 |
DH Report à nouveau | 243 270.00 | | | 243 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 742.00 | | | -7 742.00 |
DL TOTAL (I) | 244 835.00 | | | 244 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 528.00 | | | 252 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 639.00 | | | -31 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 931.00 | | | 194 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 742.00 | | | -7 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 626.00 | | 7 129.00 | 187 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 179.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 705.00 | 10 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 083.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 443.00 | 10 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 364.00 | | 7 129.00 | 28 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 783.00 | 3 305.00 | 43 888.00 | 44 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 932.00 | 1 152.00 | 30 083.00 | 28 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 851.00 | 2 153.00 | 13 804.00 | 15 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
ST Autres comptes | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 523.00 | | | 48 523.00 |