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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 995.00 | 15 971.00 | 53 024.00 | 68 995.00 |
BT Marchandises | 2 163.00 | 1 666.00 | 497.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 545.00 | 1 526.00 | 14 019.00 | 15 545.00 |
BZ Autres créances | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 620.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 233.00 | 3 192.00 | 74 041.00 | 77 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 228.00 | 19 163.00 | 127 065.00 | 146 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 927.00 | | | -187 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 113 321.00 | | | 113 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 065.00 | | | 127 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 697.00 | 13 744.00 | | 13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 220.00 | -225.00 | | 69 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 248.00 | -225.00 | | 53 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 905.00 | 66.00 | | 15 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | 66.00 | | 10 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 111.00 | 555.00 | | 1 111.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 2 081.00 | | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | 2 081.00 | | 1 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 648.00 | 70 395.00 | 3 253.00 | 73 648.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
ST Autres comptes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 609.00 | | | 111 609.00 |