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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 228.00 | | 700 228.00 | 700 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 952.00 | 29 497.00 | 7 455.00 | 36 952.00 |
AP Constructions | 485 135.00 | 355 559.00 | 129 575.00 | 485 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 118.00 | 661 230.00 | 238 888.00 | 900 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 467.00 | 1 046 287.00 | 1 135 180.00 | 2 181 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BT Marchandises | 771 679.00 | 121 734.00 | 649 944.00 | 771 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BZ Autres créances | 229 704.00 | | 229 704.00 | 229 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 825.00 | | 534 825.00 | 534 825.00 |
CF Disponibilités | 205 241.00 | | 205 241.00 | 205 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 426.00 | 121 734.00 | 1 682 691.00 | 1 804 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 894.00 | 1 168 021.00 | 2 817 872.00 | 3 985 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 200.00 | | | 547 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 529.00 | | | 1 221 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 861.00 | | | -141 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 051.00 | | | 1 686 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 265.00 | | | 500 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 046.00 | | | 294 046.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 821.00 | | | 1 131 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 872.00 | | | 2 817 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 223.00 | | | 981 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 781 873.00 | | 5 781 873.00 | 5 781 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 873.00 | | 5 781 873.00 | 5 781 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 734.00 | |
GE Autres charges | | | 12 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 743.00 | | | -50 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 912.00 | | | -70 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 710.00 | | | 5 930 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 571.00 | | | 6 072 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 861.00 | | | -141 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 339.00 | | 188 721.00 | 1 996 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 593.00 | | 2 181 467.00 | 3 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | 737 181.00 | 3 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 520.00 | | 40 254.00 | 700 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 709.00 | | 135 544.00 | 1 249 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 110.00 | | 12 922.00 | 46 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 166.00 | 64 121.00 | | 982 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 124.00 | 7 372.00 | | 22 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 041.00 | 56 748.00 | | 960 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 203.00 | 121 734.00 | 116 203.00 | 116 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 203.00 | 121 734.00 | 116 203.00 | 116 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 203.00 | 121 734.00 | 116 203.00 | 116 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 734.00 | 116 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 000.00 | 65 401.00 | 150 598.00 | 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 265.00 | 500 265.00 | | 500 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
UX Autres créances clients | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 923.00 | 285 890.00 | 59 032.00 | 344 923.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 821.00 | 981 223.00 | 150 598.00 | 1 131 821.00 |