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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 877.00 | 495.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
AP Constructions | 1 015 494.00 | 481 366.00 | 534 129.00 | 1 015 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 506.00 | 28 633.00 | 7 873.00 | 36 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 608.00 | 79 007.00 | 51 601.00 | 130 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 430.00 | 589 882.00 | 1 426 547.00 | 2 016 430.00 |
BT Marchandises | 3 757 988.00 | 101 056.00 | 3 656 932.00 | 3 757 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540 404.00 | | 6 540 404.00 | 6 540 404.00 |
BZ Autres créances | 305 770.00 | | 305 770.00 | 305 770.00 |
CF Disponibilités | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189 356.00 | | 2 189 356.00 | 2 189 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 811 708.00 | 101 056.00 | 12 710 652.00 | 12 811 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 828 137.00 | 690 938.00 | 14 137 199.00 | 14 828 137.00 |
CU Autres participations | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 4 794 699.00 | 4 794 576.00 | | 4 794 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 460.00 | 1 119 123.00 | | 1 163 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 559.00 | 6 072 099.00 | | 6 116 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 649.00 | 101 588.00 | | 97 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 649.00 | 101 588.00 | | 97 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 771.00 | 3 586 558.00 | | 6 319 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 221.00 | 508 546.00 | | 439 221.00 |
EA Autres dettes | 1 163 998.00 | 305.00 | | 1 163 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922 990.00 | 4 352 942.00 | | 7 922 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 137 199.00 | 10 526 629.00 | | 14 137 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 690 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 690 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 017 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 932 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 574 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 718.00 | 65 294.00 | | 70 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 566.00 | 440 533.00 | | 424 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 235 754.00 | 26 259 939.00 | | 29 235 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 072 293.00 | 25 140 817.00 | | 28 072 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 460.00 | 1 119 123.00 | | 1 163 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 588.00 | 3 939.00 | | 101 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 771.00 | 6 319 771.00 | | 6 319 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 221.00 | 439 221.00 | | 439 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 158.00 | 1 151 158.00 | | 1 151 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 989.00 | 7 922 989.00 | | 7 922 989.00 |