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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BZ Autres créances | 1 519 427.00 | 1 262 241.00 | 257 186.00 | 1 519 427.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 539 474.00 | 1 262 241.00 | 277 233.00 | 1 539 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 474.00 | 1 262 241.00 | 277 233.00 | 1 539 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 122 542.00 | 41 659.00 | | 122 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 510.00 | 80 883.00 | | -111 510.00 |
DL TOTAL (I) | 52 955.00 | 164 465.00 | | 52 955.00 |
DP Provisions pour risques | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 9 266.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 472.00 | 15 589.00 | | 18 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 233.00 | 385 860.00 | | 277 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 472.00 | 15 589.00 | | 18 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 758.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | 780.00 | | -2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 520.00 | 283 078.00 | | 164 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 030.00 | 202 194.00 | | 276 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 510.00 | 80 883.00 | | -111 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VP Divers | 1 519 427.00 | | | 1 519 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 318.00 | 1 538 318.00 | | 1 538 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |