| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 556 232.00 | 393 094.00 | 163 138.00 | 556 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 949.00 | 549 602.00 | 61 347.00 | 610 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 687.00 | 14 568.00 | 4 118.00 | 18 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 805.00 | 957 264.00 | 244 541.00 | 1 201 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BN En cours de production de biens | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CF Disponibilités | 515 583.00 | | 515 583.00 | 515 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 367.00 | | 715 367.00 | 715 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 172.00 | 957 264.00 | 959 908.00 | 1 917 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 133 834.00 | 117 112.00 | | 133 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 413.00 | 16 722.00 | | 36 413.00 |
DL TOTAL (I) | 610 247.00 | 573 834.00 | | 610 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 648.00 | 54 833.00 | | 205 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 202.00 | 43 685.00 | | 81 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 811.00 | 51 352.00 | | 62 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 661.00 | 149 870.00 | | 349 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 908.00 | 723 705.00 | | 959 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 544.00 | 113 723.00 | | 326 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 805.00 | | | 1 201 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 569.00 | | | 1 201 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 206.00 | 60 058.00 | | 897 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 206.00 | 60 057.00 | | 897 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 152 778.00 | 152 778.00 | | 152 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 648.00 | 182 531.00 | 23 117.00 | 205 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 826.00 | 166 825.00 | | 166 826.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 661.00 | 326 544.00 | 23 117.00 | 349 661.00 |