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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 509.00 | 165.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776 148.00 | 1 736 643.00 | 2 039 505.00 | 3 776 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 169.00 | 1 737 151.00 | 2 311 018.00 | 4 048 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 397.00 | 11 586.00 | 934 811.00 | 946 397.00 |
BZ Autres créances | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
CF Disponibilités | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 067.00 | 11 586.00 | 1 045 481.00 | 1 057 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 236.00 | 1 748 737.00 | 3 356 499.00 | 5 105 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
CU Autres participations | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 600.00 | 220 600.00 | | 220 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
DG Autres réserves | 989 677.00 | 963 255.00 | | 989 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 259.00 | 346 422.00 | | 444 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 317.00 | 1 700 058.00 | | 1 824 317.00 |
DP Provisions pour risques | 108 977.00 | 62 793.00 | | 108 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 977.00 | 62 793.00 | | 108 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 820 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 400.00 | 118 500.00 | | 190 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 161.00 | 165 403.00 | | 185 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 740.00 | 263 724.00 | | 256 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 396.00 | 290 275.00 | | 89 396.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 23 411.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 205.00 | 1 681 314.00 | | 1 423 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 499.00 | 3 444 165.00 | | 3 356 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 205.00 | 1 681 314.00 | | 1 423 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 387.00 | | 2 768 387.00 | 2 768 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 387.00 | | 2 768 387.00 | 2 768 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 697 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 977.00 | |
GE Autres charges | | | 529 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 314.00 | 5 657.00 | | 5 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 225.00 | 4 806.00 | | 7 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 225.00 | 4 806.00 | | 7 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 225.00 | -4 806.00 | | -7 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 773.00 | 123 637.00 | | 132 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 139.00 | 3 493 932.00 | | 3 614 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 880.00 | 3 147 509.00 | | 3 169 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 259.00 | 346 422.00 | | 444 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 972.00 | | 1 482 526.00 | 3 332 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 430.00 | 892 525.00 | 509 804.00 | 1 354 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 430.00 | 892 525.00 | 509 804.00 | 1 354 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 793.00 | 108 977.00 | 62 793.00 | 62 793.00 |
6T Sur comptes clients | 7 483.00 | 4 103.00 | | 7 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 483.00 | 4 103.00 | | 7 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 276.00 | 113 080.00 | 62 793.00 | 70 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 080.00 | 62 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 161.00 | 185 161.00 | | 185 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 932 494.00 | 932 494.00 | | 932 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VB T. V. A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 206.00 | 1 012 206.00 | | 1 012 206.00 |
VW T.V.A. | 168 829.00 | 168 829.00 | | 168 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 205.00 | 1 423 205.00 | | 1 423 205.00 |