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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 767.00 | | 490 767.00 | 490 767.00 |
BZ Autres créances | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CF Disponibilités | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 173.00 | | 543 173.00 | 543 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 339.00 | | 715 339.00 | 715 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536 267.00 | | | 536 267.00 |
CU Autres participations | 156 744.00 | | 156 744.00 | 156 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
DH Report à nouveau | -29 797.00 | | | -29 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 810.00 | | | 460 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 918.00 | | | 226 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 729.00 | | | 687 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 339.00 | | | 715 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 729.00 | | | 687 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 558.00 | | | -7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 772.00 | | 119 394.00 | 52 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 522.00 | | 119 394.00 | 50 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 490 767.00 | | 490 767.00 | 490 767.00 |
VB T. V. A. | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
VC Groupe et associés | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
VI Groupe et associés | 556 921.00 | 556 921.00 | | 556 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 438.00 | | 549 438.00 | 549 438.00 |
VW T.V.A. | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 729.00 | 687 729.00 | | 687 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | | | 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 802.00 | | | 4 802.00 |