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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 103.00 | 4 202.00 | 165 901.00 | 170 103.00 |
AP Constructions | 647 888.00 | 424 992.00 | 222 896.00 | 647 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
BF Prêts | 204 281.00 | | 204 281.00 | 204 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 565.00 | 4 387 414.00 | 2 666 150.00 | 7 053 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 460.00 | 56 550.00 | 104 910.00 | 161 460.00 |
BZ Autres créances | 1 286 723.00 | 1 220 200.00 | 66 523.00 | 1 286 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 579 820.00 | 904 924.00 | 1 674 896.00 | 2 579 820.00 |
CF Disponibilités | 516 355.00 | | 516 355.00 | 516 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 662.00 | 2 181 674.00 | 2 365 988.00 | 4 547 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 228.00 | 6 569 088.00 | 5 032 139.00 | 11 601 228.00 |
CU Autres participations | 6 011 551.00 | 3 938 480.00 | 2 073 071.00 | 6 011 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 6 527 007.00 | 6 527 007.00 | | 6 527 007.00 |
DH Report à nouveau | -2 384 237.00 | -2 004 475.00 | | -2 384 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 578.00 | -379 761.00 | | 459 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 737.00 | 4 478 158.00 | | 4 937 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | 22 476.00 | | 69 217.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 3 164.00 | | 5 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 401.00 | 33 640.00 | | 94 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 139.00 | 4 511 798.00 | | 5 032 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 017.00 | 198 012.00 | | 574 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 438.00 | 577 774.00 | | 114 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 578.00 | -379 761.00 | | 459 578.00 |