| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AP Constructions | 15 524.00 | 13 396.00 | 2 128.00 | 15 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 091.00 | 138 473.00 | 1 617.00 | 140 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 354.00 | 123 292.00 | 29 062.00 | 152 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 030.00 | 276 054.00 | 38 975.00 | 315 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 607.00 | | 79 607.00 | 79 607.00 |
BZ Autres créances | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 102.00 | | 186 102.00 | 186 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 133.00 | 276 054.00 | 225 078.00 | 501 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 5 946.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 893.00 | 149 489.00 | | 121 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | -27 595.00 | | 1 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 666.00 | 8 452.00 | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 148 980.00 | 147 725.00 | | 148 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 271.00 | 22 298.00 | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683.00 | 34 318.00 | | 27 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 143.00 | 23 879.00 | | 34 143.00 |
EA Autres dettes | | 2 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 098.00 | 83 239.00 | | 76 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 078.00 | 230 964.00 | | 225 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 950.00 | 68 977.00 | | 69 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 438 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 592.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 717.00 | 1 785.00 | | 13 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 717.00 | 1 785.00 | | 13 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 717.00 | 1 785.00 | | 13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 807.00 | 520 620.00 | | 454 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 595.00 | 548 216.00 | | 453 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211.00 | -27 595.00 | | 1 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 297.00 | | 83.00 | 347 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 350.00 | 315 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 350.00 | 307 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 320.00 | | | 340 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | 83.00 | 6 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 812.00 | 12 592.00 | 32 350.00 | 295 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 920.00 | 12 592.00 | 32 350.00 | 294 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
UX Autres créances clients | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 262.00 | 8 114.00 | 6 147.00 | 14 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
VW T.V.A. | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 098.00 | 69 950.00 | 6 147.00 | 76 098.00 |