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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 362 994.00 | 362 994.00 | | 362 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 182.00 | 9 738.00 | 2 445.00 | 12 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 368.00 | 224 156.00 | 8 212.00 | 232 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 988.00 | 606 792.00 | 146 196.00 | 752 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 222.00 | 1 040.00 | 8 182.00 | 9 222.00 |
BZ Autres créances | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CF Disponibilités | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 663.00 | 1 040.00 | 126 624.00 | 127 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 651.00 | 607 832.00 | 272 819.00 | 880 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 44 370.00 | 1 704.00 | | 44 370.00 |
DH Report à nouveau | | -79 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 206.00 | 122 586.00 | | -12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 63 448.00 | 75 654.00 | | 63 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 112.00 | 14 830.00 | | 13 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 067.00 | 7 856.00 | | 25 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 420.00 | 52 031.00 | | 85 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 389.00 | 78 411.00 | | 51 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 371.00 | 187 510.00 | | 209 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 819.00 | 263 164.00 | | 272 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 590.00 | | 127 590.00 | 127 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 590.00 | | 127 590.00 | 127 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 131 878.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 131 878.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 15 392.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 15 392.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 116 486.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 339.00 | 801 438.00 | | 128 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 545.00 | 678 853.00 | | 140 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 206.00 | 122 586.00 | | -12 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 688.00 | | 27 300.00 | 725 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 545.00 | | 27 300.00 | 607 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 399.00 | 1 393.00 | | 605 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 495.00 | 1 393.00 | | 595 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
UX Autres créances clients | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 13 592.00 | 13 692.00 | | 13 592.00 |
VC Groupe et associés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 112.00 | 7 038.00 | 6 075.00 | 13 112.00 |
VI Groupe et associés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VP Divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 304.00 | 178 230.00 | 6 075.00 | 184 304.00 |