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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 001.00 | 61 022.00 | 5 979.00 | 67 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 473.00 | 249 497.00 | 87 976.00 | 337 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 606.00 | 318 463.00 | 102 142.00 | 420 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 252.00 | | 268 252.00 | 268 252.00 |
BN En cours de production de biens | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 172.00 | 35 136.00 | 541 036.00 | 576 172.00 |
BZ Autres créances | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 554 341.00 | | 554 341.00 | 554 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 539 073.00 | 35 136.00 | 1 503 937.00 | 1 539 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 679.00 | 353 599.00 | 1 606 080.00 | 1 959 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 079.00 | 286 814.00 | | 319 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 806.00 | 32 266.00 | | 21 806.00 |
DL TOTAL (I) | 450 886.00 | 429 079.00 | | 450 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 790.00 | 196 484.00 | | 161 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 251.00 | 25 238.00 | | 15 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 602.00 | 439 590.00 | | 389 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 049.00 | 242 529.00 | | 302 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 033.00 | 210 344.00 | | 216 033.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | 6 387.00 | | 5 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 646.00 | 30 551.00 | | 64 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 194.00 | 1 151 124.00 | | 1 155 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 080.00 | 1 580 203.00 | | 1 606 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 870.00 | | 17 727.00 | 512 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 991.00 | 420 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 039.00 | 7 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 352.00 | 404 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 100.00 | | 17 727.00 | 491 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 583.00 | 30 906.00 | 98 026.00 | 385 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 1 006.00 | 4 039.00 | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 606.00 | 29 900.00 | 93 987.00 | 374 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 247.00 | 35 136.00 | 75 247.00 | 75 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 847.00 | 35 136.00 | 76 847.00 | 76 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 847.00 | 35 136.00 | 76 847.00 | 76 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 136.00 | 75 247.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 536 125.00 | 536 125.00 | | 536 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VB T. V. A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 790.00 | 161 790.00 | | 161 790.00 |
VI Groupe et associés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 355.00 | 606 355.00 | | 606 355.00 |
VW T.V.A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 592.00 | 765 592.00 | | 765 592.00 |